Quantex Global Value Fund EUR I

ISIN: LI0399611685
WKN: A2JEW3
Monatsperformance:
-2.9042 %
Nettoinventarwert
vom
248,74 EUR
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank – Nein Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Vaduz
Domizil:
Liechtenstein
Manager:
Quantex AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.02.2018
Volumen (Sondervermögen):
1.321,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
6,00 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel sind hohe Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Top 10 Holdings

    BRITISH AMER TOBACCO
    3,00 %
    PETROBRAS ADR
    2,80 %
    AMBEV ADR
    2,70 %
    SHELL PLC
    2,70 %
    ANHEUSER-BUSCH INBEV
    2,60 %
    ARCELORMITTAL
    2,60 %
    Cigna Corp
    2,60 %
    NOVARTIS AG-REG
    2,60 %
    PHILIP MORRIS INTL
    2,60 %
    Sonova Holding
    2,60 %

    Stand: 28.02.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,27 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
7 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,27 %
Veränderung zum Vortag:
0,37 %
Performance über 1 Woche:
-0,40 %
Performance über 1 Monat:
-2,90 %
Performance über 3 Monate:
0,00 %
Performance über 6 Monate:
3,31 %
Performance über 1 Jahr:
2,85 %
Performance über 2 Jahre:
24,73 %
Performance über 3 Jahre:
138,09 %
Performance über 5 Jahre:
123,29 %
Performance seit Auflage:
117,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
33,53 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
17,43 %
Rendite p.a. seit Auflage:
16,53 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,07 18,57 16,07 -
Sharpe Ratio 0,53 1,42 1,10 -
Alpha 0,99 1,51 0,98 -
Beta 0,76 0,86 0,81 -
Korrelationskoeffizient 0,87 0,77 0,77 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

506 / 1036
Quintilsranking 1 Jahr:

9 / 962
Quintilsranking 3 Jahre:

3 / 788
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 620

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,05 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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