UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) P-acc

ISIN: LU0033040865
WKN: 972001
Monatsperformance:
+1.0437 %
Rücknahmepreis
vom
4.376,89 USD
27.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Sebastian Richner, Herr Daniel Hammar, Herr Roland Kramer
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.09.1991
Volumen (Sondervermögen):
138,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Schwerpunkt liegt auf Aktien. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2023

  • Top 10 Holdings

    Asian Development Bank
    3,70 %
    International Bank for Reconstruction & Developmen
    2,60 %
    Inter-American Development Bank
    1,60 %
    Microsoft Corp
    1,40 %
    Alcon Inc
    1,20 %
    ALPHABET INC
    1,20 %
    Danone Sa
    1,10 %
    Regal Rexnord Corp
    1,10 %
    United States Treasury Note/Bond
    0,90 %
    European Bank for Reconstruction & Development
    0,80 %

    Stand: 31.07.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
46,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
67 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,03 %
Veränderung zum Vortag:
0,52 %
Performance über 1 Woche:
-0,74 %
Performance über 1 Monat:
1,04 %
Performance über 3 Monate:
2,97 %
Performance über 6 Monate:
5,72 %
Performance über 1 Jahr:
1,42 %
Performance über 2 Jahre:
-2,80 %
Performance über 3 Jahre:
20,43 %
Performance über 5 Jahre:
23,90 %
Performance über 7 Jahre:
43,67 %
Performance über 10 Jahre:
95,39 %
Performance über 15 Jahre:
164,34 %
Performance über 20 Jahre:
165,29 %
Performance seit Auflage:
379,53 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,39 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,38 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,93 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,69 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,00 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,95 9,96 12,42 11,03
Sharpe Ratio -0,40 0,56 0,34 0,65
Alpha -0,19 0,23 0,12 0,19
Beta 0,84 0,93 1,00 1,00
Korrelationskoeffizient 0,89 0,91 0,94 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

28 / 376
Quintilsranking 1 Monat:

13 / 383
Quintilsranking 1 Jahr:

294 / 376
Quintilsranking 3 Jahre:

57 / 342
Quintilsranking 5 Jahre:

70 / 306

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Laufende Kosten:
1,96 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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