DWS USD Floating Rate Notes USD LD

ISIN: LU0041580167
WKN: 972167
Monatsperformance:
-0.5617 %
Rücknahmepreis
vom
201,53 USD
16.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Christian Reiter
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.11.1992
Volumen (Sondervermögen):
506,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
9,42 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Ja
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
4,76 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
12 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-8,42 %
Veränderung zum Vortag:
-0,33 %
Performance über 1 Woche:
-0,43 %
Performance über 1 Monat:
-0,56 %
Performance über 3 Monate:
-0,63 %
Performance über 6 Monate:
-5,45 %
Performance über 1 Jahr:
-0,90 %
Performance über 2 Jahre:
0,97 %
Performance über 3 Jahre:
-0,33 %
Performance über 5 Jahre:
19,62 %
Performance über 7 Jahre:
22,18 %
Performance über 10 Jahre:
23,29 %
Performance über 15 Jahre:
46,97 %
Performance über 20 Jahre:
59,18 %
Performance seit Auflage:
155,16 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,11 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,65 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,12 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,60 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,35 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,33 7,69 7,44 7,10
Sharpe Ratio -0,27 -0,32 0,34 0,23
Alpha -0,45 -0,33 -0,07 -0,01
Beta 2,36 2,33 2,19 1,77
Korrelationskoeffizient 0,98 0,89 0,87 0,89
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 18
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 18
Quintilsranking 1 Jahr:

12 / 18
Quintilsranking 3 Jahre:

3 / 17
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 16

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Sonstige laufende Kosten:
0,35 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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