DWS USD Floating Rate Notes USD LD

ISIN: LU0041580167
WKN: 972167
Monatsperformance:
-1.2503 %
Rücknahmepreis
vom
191,42 USD
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Christian Reiter
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.11.1992
Volumen (Sondervermögen):
431,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.12.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,44 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Ja
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.12.2022

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.12.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
4,76 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
12 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,23 %
Veränderung zum Vortag:
-0,06 %
Performance über 1 Woche:
-2,34 %
Performance über 1 Monat:
-1,25 %
Performance über 3 Monate:
0,07 %
Performance über 6 Monate:
-6,20 %
Performance über 1 Jahr:
4,97 %
Performance über 2 Jahre:
13,31 %
Performance über 3 Jahre:
4,98 %
Performance über 5 Jahre:
23,34 %
Performance über 7 Jahre:
16,67 %
Performance über 10 Jahre:
36,08 %
Performance über 15 Jahre:
70,21 %
Performance über 20 Jahre:
35,59 %
Performance seit Auflage:
141,98 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,29 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,13 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,61 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
1,53 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,39 8,21 7,03 7,38
Sharpe Ratio 0,79 0,27 0,67 0,49
Alpha 0,53 0,21 0,18 0,15
Beta 2,05 1,53 1,55 1,59
Korrelationskoeffizient 0,73 0,78 0,80 0,86
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 16
Quintilsranking 1 Monat:

15 / 17
Quintilsranking 1 Jahr:

2 / 16
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 15
Quintilsranking 5 Jahre:

2 / 13

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,99 %
Laufende Kosten:
0,35 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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