AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio Ax

ISIN: LU0057025933
WKN: 974264
Monatsperformance:
+0.9053 %
Nettoinventarwert
vom
105,66 USD
21.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Daniel C. Roarty
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.04.1995
Volumen (Sondervermögen):
2.745,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp.
    2,87 %
    Visa, Inc.
    2,82 %
    Deere & Co.
    2,77 %
    Waste Management, Inc.
    2,55 %
    MSCI, Inc.
    2,54 %
    ACCENTURE PLC
    2,45 %
    Danaher Corp.
    2,37 %
    FLEX Ltd.
    2,26 %
    Deutsche Boerse AG
    2,24 %
    Adobe, Inc.
    2,23 %

    Stand: 31.08.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
64,45 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
122 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,84 %
Veränderung zum Vortag:
-1,22 %
Performance über 1 Woche:
-2,41 %
Performance über 1 Monat:
0,91 %
Performance über 3 Monate:
-2,11 %
Performance über 6 Monate:
3,62 %
Performance über 1 Jahr:
1,11 %
Performance über 2 Jahre:
-12,65 %
Performance über 3 Jahre:
18,46 %
Performance über 5 Jahre:
55,50 %
Performance über 7 Jahre:
94,86 %
Performance über 10 Jahre:
165,50 %
Performance über 15 Jahre:
188,65 %
Performance über 20 Jahre:
188,54 %
Performance seit Auflage:
764,38 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,81 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,23 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
10,26 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,32 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,44 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,72 16,86 17,77 15,11
Sharpe Ratio -0,22 0,35 0,51 0,73
Alpha -0,33 -0,08 0,26 0,19
Beta 1,14 1,16 1,09 1,10
Korrelationskoeffizient 0,94 0,90 0,93 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

93 / 997
Quintilsranking 1 Monat:

507 / 1058
Quintilsranking 1 Jahr:

761 / 997
Quintilsranking 3 Jahre:

537 / 818
Quintilsranking 5 Jahre:

50 / 651

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,86 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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