AB SICAV I - International Health Care Portf. A

ISIN: LU0058720904
WKN: 974522
Monatsperformance:
-2.6149 %
Nettoinventarwert
vom
560,45 USD
17.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr John H. Fogarty, Herr Vinay Thapar
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.07.1995
Volumen (Sondervermögen):
3.665,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Eli Lilly & Co.
    7,88 %
    Novo Nordisk A/S
    7,66 %
    UnitedHealth Group, Inc.
    7,17 %
    Merck & Co., Inc.
    5,80 %
    ROCHE HOLDING AG
    4,73 %
    GSK PLC
    4,50 %
    Regeneron Pharmaceuticals
    4,44 %
    Elevance Health, Inc.
    4,11 %
    Vertex Pharmaceuticals
    4,10 %
    Amgen,Inc
    4,02 %

    Stand: 31.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
42,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,01 %
Veränderung zum Vortag:
-0,30 %
Performance über 1 Woche:
0,11 %
Performance über 1 Monat:
-2,61 %
Performance über 3 Monate:
2,08 %
Performance über 6 Monate:
4,96 %
Performance über 1 Jahr:
8,86 %
Performance über 2 Jahre:
5,68 %
Performance über 3 Jahre:
31,12 %
Performance über 5 Jahre:
78,93 %
Performance über 7 Jahre:
109,49 %
Performance über 10 Jahre:
247,89 %
Performance über 15 Jahre:
539,77 %
Performance über 20 Jahre:
378,40 %
Performance seit Auflage:
1.091,89 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,45 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,34 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
13,28 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
13,17 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,02 12,47 12,75 13,36
Sharpe Ratio 1,96 0,89 0,91 1,00
Alpha 1,05 0,96 0,59 0,46
Beta 0,50 0,87 0,87 0,92
Korrelationskoeffizient 0,80 0,85 0,88 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 101
Quintilsranking 1 Monat:

59 / 104
Quintilsranking 1 Jahr:

8 / 101
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 82
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 64

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,96 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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