UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity (USD) P-acc

ISIN: LU0067412154
WKN: 986579
Monatsperformance:
-3.0655 %
Rücknahmepreis
vom
963,40 USD
18.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
China
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Yu Zhang, Herr Bin Shi, Frau Denise Cheung
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.11.1996
Volumen (Sondervermögen):
2.820,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Dieser Anlagefonds setzt sich eine Wertsteigerung zum Ziel und gewährt in normalen Marktbedingungen täglichen Zugang zum investierten Kapital. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von chinesischen Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel großer Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgroßer Firmen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen von Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Branchen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    NetEase Inc
    10,00 %
    Kweichow Moutai Co Ltd
    9,90 %
    TENCENT HOLDINGS LTD
    9,70 %
    ALIBABA GROUP HOLDING LTD
    5,60 %
    China Merchants Bank Co Ltd
    5,00 %
    Aia Group Ltd
    4,90 %
    CSPC Pharmaceutical Group Ltd
    4,90 %
    Far East Horizon Ltd
    3,80 %
    China Resources Land Ltd
    3,30 %
    Ping An Insurance Group Co Of China Ltd
    3,00 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
67,33 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
113 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-4,96 %
Veränderung zum Vortag:
0,27 %
Performance über 1 Woche:
-3,57 %
Performance über 1 Monat:
-3,07 %
Performance über 3 Monate:
3,49 %
Performance über 6 Monate:
-11,26 %
Performance über 1 Jahr:
-21,97 %
Performance über 2 Jahre:
-29,47 %
Performance über 3 Jahre:
-47,87 %
Performance über 5 Jahre:
-32,79 %
Performance über 7 Jahre:
-1,19 %
Performance über 10 Jahre:
71,21 %
Performance über 15 Jahre:
167,75 %
Performance über 20 Jahre:
176,28 %
Performance seit Auflage:
133,98 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-19,52 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-7,64 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,52 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
6,79 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,21 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 19,07 26,37 22,73 21,47
Sharpe Ratio -1,22 -0,76 -0,30 0,26
Alpha -0,04 0,01 -0,15 0,15
Beta 0,98 1,16 1,06 1,04
Korrelationskoeffizient 0,95 0,94 0,93 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

29 / 112
Quintilsranking 1 Monat:

106 / 113
Quintilsranking 1 Jahr:

82 / 112
Quintilsranking 3 Jahre:

79 / 91
Quintilsranking 5 Jahre:

61 / 72

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,40 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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