AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio A

ISIN: LU0069063385
WKN: 986633
Monatsperformance:
+2.2325 %
Nettoinventarwert
vom
45,44 USD
06.10.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Daniel C. Roarty, Herr Ben Ruegsegger
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.08.1996
Volumen (Sondervermögen):
1.680,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.08.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp.
    4,21 %
    NVIDIA Corp.
    3,73 %
    FLEX Ltd.
    2,90 %
    Visa, Inc.
    2,80 %
    Apple, Inc.
    2,67 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing
    2,59 %
    Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo
    2,55 %
    Rockwell Automation, Inc.
    2,50 %
    AIA Group Ltd.
    2,42 %
    Veralto Corp.
    2,42 %

    Stand: 30.08.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
72,80 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
217 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,69 %
Veränderung zum Vortag:
0,77 %
Performance über 1 Woche:
1,46 %
Performance über 1 Monat:
2,23 %
Performance über 3 Monate:
3,02 %
Performance über 6 Monate:
22,19 %
Performance über 1 Jahr:
-2,82 %
Performance über 2 Jahre:
14,81 %
Performance über 3 Jahre:
16,69 %
Performance über 5 Jahre:
30,61 %
Performance über 7 Jahre:
81,11 %
Performance über 10 Jahre:
138,78 %
Performance über 15 Jahre:
242,75 %
Performance über 20 Jahre:
289,46 %
Performance seit Auflage:
416,09 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,28 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,49 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,09 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,56 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,03 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,25 14,30 15,61 15,23
Sharpe Ratio -0,45 0,00 0,27 0,54
Alpha -0,98 -0,53 -0,32 0,06
Beta 1,17 1,16 1,16 1,09
Korrelationskoeffizient 0,97 0,95 0,92 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

65 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

850 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

985 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

826 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

489 / 765

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,87 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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