Fidelity Funds - World Fund A (EUR)

ISIN: LU0069449576

WKN: 986378

Monatsperformance:

+3.3796 %

Nettoinventarwert
vom

44,66 EUR
25.08.2025

FWW FundStars Rating:

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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

	Rabatt auf Ausgabeaufschlag	Sparplanfähig	VL-fähig
FNZ Bank	100 %	Ja	Ja
FIL Fondsbank (FFB)	100 %	Ja	Ja
Fondsdepot Bank	100 %	Ja	Ja
comdirect	100 %	Ja	Nein
MorgenFund	100 %	Ja	Nein
DAB BNP Paribas	100 %	Ja	Nein

Softclosing:: Nein

Stammdaten

Kategorie:: Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:: Welt
Sitz der Depotbank:: Luxemburg
Domizil:: Luxemburg
Manager:: Frau Christine Baalham, Herr Tom Record
Auflagedatum der Anteilklasse:: 06.09.1996

Volumen (Sondervermögen):: 5.584,00 Mio. EUR
Währung:: Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):: 31.07.2025
Ertragsverwendung:: ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:: jährlich
Letzte Ausschüttung:: 0,04 EUR

Fonds für institutionelle Anleger:: Nein
Steueroptimierter Fonds:: Nein
Indexfonds:: Nein
Dachfonds:: Nein
Fonds ist mündelsicher:: Nein
Fonds geschlossen:: Nein
Softclosing:: Nein
ETF:: Nein
Exklusivvertrieb:: Nein
Garantiefonds:: Nein
Laufzeitfonds:: Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Anlageverteilung

Stand: 31.07.2025
Länderverteilung

Stand: 31.07.2025
Branchenverteilung

Stand: 31.07.2025
Top 10 Holdings

MICROSOFT CORP

6,70 %

AMAZON.COM INC

4,20 %

ALPHABET INC

3,70 %

META PLATFORMS INC

3,50 %

JPMORGAN CHASE & CO

3,20 %

NVIDIA Corp

2,40 %

Apple Inc

2,10 %

MASTERCARD INC

2,00 %

GE AEROSPACE

1,80 %

KBC GROUPE SA/NV

1,80 %

Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:: 62,36 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:: 176 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:: 3,96 %
Veränderung zum Vortag:: 0,11 %
Performance über 1 Woche:: 0,47 %
Performance über 1 Monat:: 3,38 %
Performance über 3 Monate:: 8,37 %
Performance über 6 Monate:: 3,28 %
Performance über 1 Jahr:: 12,61 %
Performance über 2 Jahre:: 33,19 %
Performance über 3 Jahre:: 27,89 %
Performance über 5 Jahre:: 63,59 %
Performance über 7 Jahre:: 86,94 %
Performance über 10 Jahre:: 158,45 %
Performance über 15 Jahre:: 403,89 %
Performance über 20 Jahre:: 360,41 %
Performance seit Auflage:: 798,23 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:: 8,55 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:: 10,34 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:: 9,96 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:: 11,38 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:: 7,93 %
Rendite p.a. seit Auflage:: 7,87 %

Kennzahlen

	1 Jahr (in Euro)	3 Jahre (in Euro)	5 Jahre (in Euro)	10 Jahre (in Euro)
Volatilität	17,24	13,98	14,31	14,82
Sharpe Ratio	0,41	0,46	0,69	0,54
Alpha	0,08	0,06	0,05	0,10
Beta	1,35	1,14	1,12	1,09
Korrelationskoeffizient	0,98	0,97	0,97	0,97

Längste Verlustperiode: in Monaten: 6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:: 268 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:: 327 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:: 699 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:: 481 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:: 358 / 765
Quintilsranking seit Gründung:: 163 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:: 5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:: 4,99 %
Sonstige laufende Kosten:: 1,89 %

Publikationen

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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