Fidelity Funds - World Fund A (EUR)

ISIN: LU0069449576
WKN: 986378
Monatsperformance:
-1.6146 %
Nettoinventarwert
vom
38,39 EUR
02.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Jeremy Podger
Auflagedatum der Anteilklasse:
06.09.1996
Volumen (Sondervermögen):
5.193,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,04 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    6,30 %
    Amazon.com
    3,50 %
    ALPHABET INC
    3,30 %
    JPMorgan Chase & Co
    2,40 %
    Mastercard Inc.
    2,20 %
    Unitedhealth Group Inc.
    2,10 %
    CENCORA INC
    2,00 %
    HCA HEALTHCARE INC
    1,90 %
    GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
    1,80 %
    General Electric Co.
    1,70 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
62,36 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
176 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,50 %
Veränderung zum Vortag:
0,44 %
Performance über 1 Woche:
0,55 %
Performance über 1 Monat:
-1,61 %
Performance über 3 Monate:
3,48 %
Performance über 6 Monate:
16,26 %
Performance über 1 Jahr:
20,69 %
Performance über 2 Jahre:
14,53 %
Performance über 3 Jahre:
16,72 %
Performance über 5 Jahre:
56,44 %
Performance über 7 Jahre:
77,73 %
Performance über 10 Jahre:
178,15 %
Performance über 15 Jahre:
441,01 %
Performance über 20 Jahre:
375,75 %
Performance seit Auflage:
672,12 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,29 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,36 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
10,77 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,91 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,11 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,67 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,18 13,41 15,39 14,28
Sharpe Ratio 1,97 0,42 0,68 0,77
Alpha 0,43 0,08 0,15 0,17
Beta 0,96 1,02 1,04 1,07
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,98 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

690 / 1034
Quintilsranking 1 Monat:

497 / 1077
Quintilsranking 1 Jahr:

312 / 1034
Quintilsranking 3 Jahre:

453 / 863
Quintilsranking 5 Jahre:

258 / 708
Quintilsranking seit Gründung:

229 / 637

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,89 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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