Allianz Best-in-One Balanced - A - EUR

ISIN: LU0072229809
WKN: 986616
Monatsperformance:
-0.5959 %
Rücknahmepreis
vom
49,71 EUR
02.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Frederik Fischer, Frau Kelly Baccam
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.01.1997
Volumen (Sondervermögen):
133,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,77 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds kann sich in einem breiten Spektrum an Fonds engagieren, insbesondere Produkten mit Ausrichtung auf Aktien, verzinsliche Anlagen, Rohstoffe oder alternative Strategien. Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum bezogen auf ein Portfolio aus 40% internationalen Aktien und 60% risikoärmeren Anlagen (vor allem europäische Anleihen).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I
    11,43 %
    HELIUM-HELIUM PERFORMANCE-S
    5,65 %
    DNB-TECHNOLOGY-A-I-CAP
    5,47 %
    EMRG MRK CORP HG YLD DTF-E4A
    5,03 %
    BLUEBAY FINANCIAL CP BD-IEUR
    4,99 %
    TWELVE CAT BD-SI2 EURACC
    3,65 %
    US TREASURY N/B FIX 2.500% 30.04.2024
    3,54 %
    ALLIANZ GLBAL EQUIT GRW-WT9
    3,52 %
    EDR SICAV-FIN BONDS-NC EUR
    3,52 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,83 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
47 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,62 %
Veränderung zum Vortag:
-0,34 %
Performance über 1 Woche:
0,12 %
Performance über 1 Monat:
-0,60 %
Performance über 3 Monate:
4,47 %
Performance über 6 Monate:
15,28 %
Performance über 1 Jahr:
13,28 %
Performance über 2 Jahre:
5,62 %
Performance über 3 Jahre:
5,13 %
Performance über 5 Jahre:
28,47 %
Performance über 7 Jahre:
33,63 %
Performance über 10 Jahre:
58,70 %
Performance über 15 Jahre:
129,65 %
Performance über 20 Jahre:
135,09 %
Performance seit Auflage:
214,88 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,68 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,14 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,73 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,70 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,37 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,28 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,60 8,86 10,63 8,91
Sharpe Ratio 1,21 0,16 0,51 0,54
Alpha 0,13 0,22 0,35 0,21
Beta 1,77 1,28 1,56 1,60
Korrelationskoeffizient 0,93 0,81 0,88 0,89
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

151 / 414
Quintilsranking 1 Monat:

141 / 422
Quintilsranking 1 Jahr:

6 / 414
Quintilsranking 3 Jahre:

42 / 398
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 369
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 371

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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