GAMAX Funds - Junior A

ISIN: LU0073103748
WKN: 986703
Monatsperformance:
-1.5342 %
Nettoinventarwert
vom
21,18 EUR
18.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Konsum
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
DJE Kapital AG-Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.02.1997
Volumen (Sondervermögen):
1.147,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt weltweit in Aktien (mit Börsennotierung, davon bis zu 30% solche aus Schwellenmärkten) und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen mit langfristigem Wachstumspotenzial und Produkten, die sich an eine jüngere Zielgruppe richten, an.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Top 10 Holdings

    AMAZON COM INC
    7,79 %
    ISHARES S&P 500 CONSUMER DIS SECTOR UCITS ETF
    3,58 %
    LVMH ACT.
    3,36 %
    NESTLE / ACT NOM
    2,57 %
    L OREAL
    2,41 %
    Booking Holdings Inc
    2,37 %
    Walmart Inc
    2,35 %
    ALPHABET INC -A-
    2,33 %
    USA 0% 23-21.03.24 TB
    2,22 %
    Unilever PLC
    2,20 %

    Stand: 31.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
65,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
206 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,01 %
Veränderung zum Vortag:
-0,09 %
Performance über 1 Woche:
-1,40 %
Performance über 1 Monat:
-1,53 %
Performance über 3 Monate:
6,86 %
Performance über 6 Monate:
10,83 %
Performance über 1 Jahr:
9,57 %
Performance über 2 Jahre:
5,01 %
Performance über 3 Jahre:
-0,28 %
Performance über 5 Jahre:
29,46 %
Performance über 7 Jahre:
46,98 %
Performance über 10 Jahre:
110,96 %
Performance über 15 Jahre:
302,66 %
Performance über 20 Jahre:
227,86 %
Performance seit Auflage:
314,25 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,09 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,30 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,75 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,73 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,12 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,36 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,51 12,12 13,05 12,18
Sharpe Ratio 1,33 0,08 0,49 0,65
Alpha 0,63 0,12 0,09 0,04
Beta 0,87 0,87 0,87 0,91
Korrelationskoeffizient 0,91 0,92 0,94 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

12 / 51
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 51
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 51
Quintilsranking 3 Jahre:

27 / 47
Quintilsranking 5 Jahre:

25 / 38
Quintilsranking seit Gründung:

12 / 23

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,06 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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