Morgan Stanley INVF US Growth Fund (USD) A

ISIN: LU0073232471
WKN: 986729
Monatsperformance:
+0.4251 %
Rücknahmepreis
vom
154,88 USD
15.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,10 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.02.1997
Volumen (Sondervermögen):
3.140,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist langfristiges Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien. Er investiert in Unternehmen, die in den USA ansässig sind oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben und die auf Wachstum ausgerichtet ist. Der Fonds er Fonds umfasst tabak-, klima- und waffenbezogene Ausschlüsse.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Cloudflare Inc
    9,17 %
    Uber Technologies Inc
    7,61 %
    Shopify Inc
    6,71 %
    Snowflake Inc
    6,64 %
    Doordash Inc
    6,16 %
    Carvana Co.
    4,89 %
    Tesla Inc
    4,86 %
    The Trade Desk Inc
    4,81 %
    Airbnb, Inc
    4,78 %
    Adyen NV
    4,68 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
69,37 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
161 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,13 %
Veränderung zum Vortag:
-1,52 %
Performance über 1 Woche:
-0,80 %
Performance über 1 Monat:
0,43 %
Performance über 3 Monate:
9,25 %
Performance über 6 Monate:
19,08 %
Performance über 1 Jahr:
31,43 %
Performance über 2 Jahre:
-13,49 %
Performance über 3 Jahre:
-38,11 %
Performance über 5 Jahre:
34,25 %
Performance über 7 Jahre:
100,29 %
Performance über 10 Jahre:
257,36 %
Performance über 15 Jahre:
780,29 %
Performance über 20 Jahre:
537,70 %
Performance seit Auflage:
689,91 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-14,78 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,07 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
13,58 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
15,60 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
9,71 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 30,88 35,40 32,36 25,97
Sharpe Ratio 1,10 -0,34 0,22 0,52
Alpha -2,25 -2,12 -0,54 -0,15
Beta 2,50 1,73 1,35 1,27
Korrelationskoeffizient 0,82 0,72 0,67 0,71
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

36 / 145
Quintilsranking 1 Monat:

113 / 160
Quintilsranking 1 Jahr:

43 / 145
Quintilsranking 3 Jahre:

128 / 128
Quintilsranking 5 Jahre:

107 / 112

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,10 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Sonstige laufende Kosten:
1,65 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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