UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) P-acc

ISIN: LU0076532638
WKN: 987076
Monatsperformance:
-3.7321 %
Rücknahmepreis
vom
1.245,55 USD
21.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Joe Elegante, Herr Bruno Bertocci, Herr Alix Foulonneau
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.06.1997
Volumen (Sondervermögen):
574,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die eine überdurchschnittliche ökologische, soziale und ökonomische Leistung erbringen und ein interessantes Wachstumspotenzial aufweisen. Zum Anlageuniversum gehören sowohl Leader als auch Innovatoren: Leader sind mehrheitlich grosse Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche die beste Umwelt- und/oder Sozialperformance aufweisen. Innovatoren sind mehrheitlich kleinere und jüngere Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen nachweisbaren Umweltnutzen und eine hohe Ressourceneffizienz bieten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    3,70 %
    VISA INC
    2,68 %
    Linde PLC
    2,50 %
    TJX Cos Inc/The
    2,43 %
    AMERIPRISE FINANCIAL INC
    2,38 %
    UnitedHealth Group Inc
    2,38 %
    Hess Corp
    2,37 %
    AXA SA
    2,22 %
    CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD
    2,07 %
    AKAMAI TECHNOLOGIES INC
    2,05 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
59,02 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
76 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,01 %
Veränderung zum Vortag:
1,05 %
Performance über 1 Woche:
0,91 %
Performance über 1 Monat:
-3,73 %
Performance über 3 Monate:
-0,91 %
Performance über 6 Monate:
-0,80 %
Performance über 1 Jahr:
-6,77 %
Performance über 2 Jahre:
2,63 %
Performance über 3 Jahre:
66,24 %
Performance über 5 Jahre:
48,20 %
Performance über 7 Jahre:
90,12 %
Performance über 10 Jahre:
143,58 %
Performance über 15 Jahre:
240,38 %
Performance über 20 Jahre:
301,79 %
Performance seit Auflage:
278,04 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
18,46 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,19 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,31 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,51 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,20 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 19,06 18,47 16,93 14,60
Sharpe Ratio -0,11 0,58 0,55 0,70
Alpha 0,30 0,23 0,21 0,12
Beta 1,08 1,09 1,09 1,10
Korrelationskoeffizient 0,98 0,98 0,98 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

698 / 962
Quintilsranking 1 Monat:

796 / 1036
Quintilsranking 1 Jahr:

425 / 962
Quintilsranking 3 Jahre:

178 / 788
Quintilsranking 5 Jahre:

168 / 619

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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