UBS (Lux) Equity Fund - Susta. Health Transform. (USD) P-acc

ISIN: LU0085953304
WKN: 988083
Monatsperformance:
-0.0208 %
Rücknahmepreis
vom
388,41 USD
27.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Christian Suter, Herr Scott Wilkin, Herr Matthew Konosky
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.05.1998
Volumen (Sondervermögen):
189,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Gesundheitssektor. Der Fokus liegt auf Themen wie Onkologie, Stoffwechselerkrankungen, Gentherapien, medizinischen Geräten, Gesundheitstechnologie, Langlebigkeit und Gesundheitswesen in Schwellenländern sowie anderen Themen mit Bezug zum Gesundheitswesen. Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Top 10 Holdings

    UnitedHealth Group Inc
    9,87 %
    Eli Lilly & Co
    7,37 %
    Astrazeneca Plc
    6,26 %
    Novartis AG
    6,03 %
    AbbVie Inc
    4,93 %
    Koninklijke Philips NV
    4,29 %
    Haleon PLC
    4,25 %
    Alcon Inc
    4,13 %
    INTUITIVE SURGICAL INC
    4,02 %
    CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
    3,68 %

    Stand: 31.07.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
42,11 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,15 %
Veränderung zum Vortag:
0,63 %
Performance über 1 Woche:
-0,27 %
Performance über 1 Monat:
-0,02 %
Performance über 3 Monate:
2,36 %
Performance über 6 Monate:
6,55 %
Performance über 1 Jahr:
2,87 %
Performance über 2 Jahre:
3,82 %
Performance über 3 Jahre:
33,21 %
Performance über 5 Jahre:
50,68 %
Performance über 7 Jahre:
71,32 %
Performance über 10 Jahre:
190,60 %
Performance über 15 Jahre:
356,56 %
Performance über 20 Jahre:
374,58 %
Performance seit Auflage:
308,53 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,03 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,55 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
11,26 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,65 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,10 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,08 12,83 15,10 14,83
Sharpe Ratio -0,24 0,76 0,56 0,76
Alpha 0,42 0,76 0,39 0,18
Beta 0,90 1,00 1,03 1,04
Korrelationskoeffizient 0,83 0,91 0,94 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

19 / 99
Quintilsranking 1 Monat:

16 / 104
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 99
Quintilsranking 3 Jahre:

8 / 76
Quintilsranking 5 Jahre:

14 / 61

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Laufende Kosten:
1,79 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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