AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio AX

ISIN: LU0095325956
WKN: 989729
Monatsperformance:
-0.0602 %
Nettoinventarwert
vom
16,60 EUR
16.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tawhid Ali, Herr Andrew Birse
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.02.1999
Volumen (Sondervermögen):
239,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% und nicht weniger als zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Eurozone errichtet sind oder einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten in der Eurozone ausüben, und zwar unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung oder Branchenzuordnung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Asm International Nv
    4,84 %
    Siemens AG
    4,41 %
    TOTALENERGIES SE
    4,17 %
    Deutsche Telekom AG
    4,04 %
    AIRBUS SE
    3,64 %
    SANOFI SA
    3,36 %
    Safran SA
    3,25 %
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
    3,19 %
    BNP PARIBAS SA
    3,19 %
    Enel SpA
    3,13 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
71,48 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
263 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,28 %
Veränderung zum Vortag:
-1,54 %
Performance über 1 Woche:
-1,48 %
Performance über 1 Monat:
-0,06 %
Performance über 3 Monate:
4,60 %
Performance über 6 Monate:
7,10 %
Performance über 1 Jahr:
3,43 %
Performance über 2 Jahre:
10,74 %
Performance über 3 Jahre:
7,17 %
Performance über 5 Jahre:
18,57 %
Performance über 7 Jahre:
29,59 %
Performance über 10 Jahre:
72,74 %
Performance über 15 Jahre:
194,33 %
Performance über 20 Jahre:
129,28 %
Performance seit Auflage:
66,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,33 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,47 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,62 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,46 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,24 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,04 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,73 15,01 19,39 16,57
Sharpe Ratio 0,28 0,19 0,21 0,34
Alpha -0,44 -0,13 -0,24 -0,06
Beta 1,09 1,00 1,15 1,13
Korrelationskoeffizient 0,93 0,92 0,95 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

269 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

76 / 404
Quintilsranking 1 Jahr:

333 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

273 / 379
Quintilsranking 5 Jahre:

285 / 351
Quintilsranking seit Gründung:

329 / 359

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,86 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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