AB SICAV I - Eurozone Equity Portfolio AX

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ISIN: LU0095325956
WKN: 989729
Monatsperformance:
-2.707 %
Nettoinventarwert
vom
12,22 EUR
23.09.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Nick Davidson, Herr Tawhid Ali
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.02.1999
Volumen (Sondervermögen):
1.025,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften, indem in europäische Aktien investiert wird.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Top 10 Holdings

    Sanofi
    4,98 %
    Enel
    4,73 %
    Energias de Portugal
    3,83 %
    RWE
    3,81 %
    Allianz
    3,26 %
    Alstom
    3,13 %
    Pernod Ricard
    3,11 %
    Koninklijke Ahold Delhaize
    3,04 %
    ASM International
    3,04 %
    Masmovil Ibercom
    2,87 %

    Stand: 31.08.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
71,48 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
249 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-17,10 %
Veränderung zum Vortag:
0,16 %
Performance über 1 Woche:
-4,53 %
Performance über 1 Monat:
-2,71 %
Performance über 3 Monate:
-1,21 %
Performance über 6 Monate:
31,97 %
Performance über 1 Jahr:
-13,58 %
Performance über 2 Jahre:
-15,37 %
Performance über 3 Jahre:
-12,78 %
Performance über 5 Jahre:
17,61 %
Performance über 7 Jahre:
40,30 %
Performance über 10 Jahre:
63,37 %
Performance über 15 Jahre:
48,48 %
Performance über 20 Jahre:
-11,90 %
Performance seit Auflage:
22,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,45 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,30 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,03 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,67 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
-0,63 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 27,67 18,74 16,81 16,73
Sharpe Ratio -0,30 -0,10 0,21 0,33
Alpha -0,63 -0,23 0,08 -0,13
Beta 1,25 1,18 1,17 1,22
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,96 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

362 / 395
Quintilsranking 1 Monat:

331 / 411
Quintilsranking 1 Jahr:

331 / 395
Quintilsranking 3 Jahre:

271 / 351
Quintilsranking 5 Jahre:

121 / 308
Quintilsranking seit Gründung:

284 / 344

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,77 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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