LOYS Sicav - LOYS GLOBAL P

ISIN: LU0107944042
WKN: 926229
Monatsperformance:
+1.7157 %
Rücknahmepreis
vom
29,05 EUR
23.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
LOYS AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
19.02.2000
Volumen (Sondervermögen):
215,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
05.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,04 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Ertrag und ein möglichst hoher langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert ohne geographische, industrie- oder branchenspezifische Schwerpunkte mindestens 60% in Aktien. Daneben können ADRs und GDRs, Renten aller Art, aktien- und rentenähnliche Genussscheine, Zertifikate, welche Aktien als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Wandel- und Optionsanleihen erworben werden. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 05.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 05.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 05.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 05.03.2024

  • Top 10 Holdings

    EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04
    9,66 %
    MAX Automation SE Namens-Aktien o.N.
    8,28 %
    AcadeMedia AB Namn-Aktier o.N.
    7,22 %
    Mears Group PLC Registered Shares LS -,01
    6,23 %

    Stand: 05.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
67,14 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
181 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,39 %
Veränderung zum Vortag:
0,55 %
Performance über 1 Woche:
1,97 %
Performance über 1 Monat:
1,72 %
Performance über 3 Monate:
-1,53 %
Performance über 6 Monate:
9,01 %
Performance über 1 Jahr:
-0,79 %
Performance über 2 Jahre:
3,97 %
Performance über 3 Jahre:
-6,05 %
Performance über 5 Jahre:
-2,01 %
Performance über 7 Jahre:
7,75 %
Performance über 10 Jahre:
36,65 %
Performance über 15 Jahre:
198,30 %
Performance über 20 Jahre:
166,62 %
Performance seit Auflage:
22,54 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,06 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,41 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,17 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,56 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
5,03 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,84 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,60 15,29 19,42 16,26
Sharpe Ratio -0,15 -0,18 0,01 0,20
Alpha -1,27 -0,54 -0,71 -0,45
Beta 1,02 0,92 1,18 1,11
Korrelationskoeffizient 0,72 0,77 0,88 0,89
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

31 / 1033
Quintilsranking 1 Monat:

31 / 1077
Quintilsranking 1 Jahr:

996 / 1033
Quintilsranking 3 Jahre:

771 / 861
Quintilsranking 5 Jahre:

699 / 706
Quintilsranking seit Gründung:

578 / 634

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,72 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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