Vermögensfonds Balance DYN

ISIN: LU0123853748
WKN: 608627
Monatsperformance:
+2.6122 %
Rücknahmepreis
vom
120,99 EUR
10.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.03.2001
Volumen (Anteilsklasse):
109,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
30.05.2025
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Für den Fonds werden vorwiegend (mindestens 51%) Anteile an internationalen Aktien- und Rentenfonds erworben. Das Fondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in eine dieser Fondskategorien angelegt werden. Der Fonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3,00% p.a. unterliegen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,59 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
68 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,08 %
Veränderung zum Vortag:
0,17 %
Performance über 1 Woche:
0,55 %
Performance über 1 Monat:
2,61 %
Performance über 3 Monate:
3,06 %
Performance über 6 Monate:
0,53 %
Performance über 1 Jahr:
7,84 %
Performance über 2 Jahre:
20,22 %
Performance über 3 Jahre:
23,67 %
Performance über 5 Jahre:
34,55 %
Performance über 7 Jahre:
47,44 %
Performance über 10 Jahre:
50,92 %
Performance über 15 Jahre:
116,02 %
Performance über 20 Jahre:
126,79 %
Performance seit Auflage:
141,98 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,12 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,20 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,27 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,18 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,70 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,05 9,06 8,25 8,92
Sharpe Ratio 0,75 0,37 0,64 0,36
Alpha 0,22 0,13 0,15 0,09
Beta 1,09 1,18 1,17 1,19
Korrelationskoeffizient 0,98 0,99 0,98 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

308 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

279 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

146 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

47 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

34 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

87 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Sonstige laufende Kosten:
0,60 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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