AB SICAV I - Sustainable US Thematic Portfolio A

ISIN: LU0124676726
WKN: 659146
Monatsperformance:
+8.2355 %
Nettoinventarwert
vom
42,85 USD
07.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Daniel C. Roarty, Herr Benjamin Ruegsegger
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.04.2001
Volumen (Sondervermögen):
410,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Der Fonds investiert hauptsächlich in mittlere und große Unternehmen, die in den USA gegründet sind, dort erheblichen Geschäftstätigkeiten nachgehen oder von US-Entwicklungen betroffen sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp.
    4,09 %
    Veralto Corp.
    3,52 %
    Intercontinental Exchange
    3,30 %
    Visa, Inc.
    3,24 %
    FLEX Ltd.
    3,12 %
    FISERV, INC.
    2,99 %
    Procter & Gamble
    2,88 %
    Rockwell Automation, Inc.
    2,86 %
    GE HealthCare Technologies
    2,82 %
    Salesforce, Inc.
    2,72 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
55,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
70 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-15,42 %
Veränderung zum Vortag:
0,96 %
Performance über 1 Woche:
2,24 %
Performance über 1 Monat:
8,24 %
Performance über 3 Monate:
-16,54 %
Performance über 6 Monate:
-16,24 %
Performance über 1 Jahr:
-8,74 %
Performance über 2 Jahre:
13,82 %
Performance über 3 Jahre:
8,11 %
Performance über 5 Jahre:
50,48 %
Performance über 7 Jahre:
100,78 %
Performance über 10 Jahre:
158,13 %
Performance über 15 Jahre:
475,78 %
Performance über 20 Jahre:
405,82 %
Performance seit Auflage:
238,46 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,52 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,95 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
12,38 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,44 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 15,70 16,90 15,63 15,88
Sharpe Ratio -0,71 -0,07 0,45 0,58
Alpha -0,80 -0,37 -0,23 0,05
Beta 0,94 1,05 1,03 1,00
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,93 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

46 / 184
Quintilsranking 1 Monat:

170 / 196
Quintilsranking 1 Jahr:

182 / 184
Quintilsranking 3 Jahre:

160 / 165
Quintilsranking 5 Jahre:

126 / 143

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,70 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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