Generali Inv. SICAV - Euro Bond Dx

ISIN: LU0145476817
WKN: 621774
Monatsperformance:
+0.772 %
Nettoinventarwert
vom
171,78 EUR
13.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Mauro Valle
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.11.2003
Volumen (Sondervermögen):
2.674,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautenden qualitativ hochwertigen Schuldtiteln. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Nettovermögens in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment-Grade- Rating. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettovermögens in Staatsanleihen. Der Fonds kann bis zu 30% seines Nettovermögens in Wertpapiere mit Sub-Investment Grade Credit Rating oder von nach Einschätzung des Fondsmanagers vergleichbarer Qualität investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.11.2024

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    SPANISH GOVT 0.5% 20-30/04/2030
    3,41 %
    SPANISH GOVT 3.55% 23-31/10/2033
    2,72 %
    SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031
    2,59 %
    ITALY BTPS 4.2% 23-01/03/2034
    2,40 %
    ITALY BTPS 3.7% 23-15/06/2030
    2,35 %
    SPANISH GOVT 1.85% 19-30/07/2035
    2,15 %
    EUROPEAN UNION 0% 21-04/07/2031
    1,92 %
    EUROPEAN UNION 3.25% 23-04/07/2034
    1,91 %
    ITALY BTPS 0.6% 21-01/08/2031
    1,64 %
    SPANISH GOVT 1.45% 19-30/04/2029
    1,63 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,52 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
56 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,94 %
Veränderung zum Vortag:
0,48 %
Performance über 1 Woche:
-0,08 %
Performance über 1 Monat:
0,77 %
Performance über 3 Monate:
1,26 %
Performance über 6 Monate:
0,49 %
Performance über 1 Jahr:
1,86 %
Performance über 2 Jahre:
6,90 %
Performance über 3 Jahre:
3,20 %
Performance über 5 Jahre:
-6,10 %
Performance über 7 Jahre:
2,72 %
Performance über 10 Jahre:
7,78 %
Performance über 15 Jahre:
36,86 %
Performance über 20 Jahre:
60,51 %
Performance seit Auflage:
71,78 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,06 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,25 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,75 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,11 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
2,39 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,52 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,85 5,89 5,41 4,70
Sharpe Ratio -0,06 -0,35 -0,52 0,04
Alpha -0,11 0,02 0,02 0,06
Beta 1,45 1,04 1,00 1,01
Korrelationskoeffizient 0,98 0,96 0,95 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

15 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

10 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

42 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

39 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

32 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

47 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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