smart-invest - HELIOS AR B

ISIN: LU0146463616
WKN: 576214
Monatsperformance:
+1.2975 %
Rücknahmepreis
vom
54,65 EUR
22.05.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
smart-invest GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.07.2002
Volumen (Sondervermögen):
72,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
12.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds kann in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Investmentfonds sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Aktien-, Renten- und Mischfonds sowie Zertifikate und Optionen. Mindestens 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 12.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 12.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 12.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 12.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Invesco Physical Markets PLC ETC 31.12.2100 Gold
    6,33 %
    Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2024)
    4,10 %
    United States of America DL-Notes 2020(30)
    3,84 %
    Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
    3,40 %
    VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
    3,14 %

    Stand: 12.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,27 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
69 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,85 %
Veränderung zum Vortag:
-0,09 %
Performance über 1 Woche:
0,11 %
Performance über 1 Monat:
1,30 %
Performance über 3 Monate:
0,79 %
Performance über 6 Monate:
7,24 %
Performance über 1 Jahr:
8,15 %
Performance über 2 Jahre:
3,90 %
Performance über 3 Jahre:
-1,43 %
Performance über 5 Jahre:
12,10 %
Performance über 7 Jahre:
8,69 %
Performance über 10 Jahre:
16,13 %
Performance über 15 Jahre:
35,17 %
Performance über 20 Jahre:
112,63 %
Performance seit Auflage:
118,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,48 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,31 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,51 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,03 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,84 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,66 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,09 7,61 8,30 8,10
Sharpe Ratio 0,58 -0,33 0,12 0,16
Alpha 0,02 -0,20 -0,08 -0,12
Beta 0,83 0,87 0,83 0,90
Korrelationskoeffizient 0,87 0,86 0,90 0,88
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

240 / 508
Quintilsranking 1 Monat:

438 / 520
Quintilsranking 1 Jahr:

326 / 508
Quintilsranking 3 Jahre:

384 / 474
Quintilsranking 5 Jahre:

310 / 429
Quintilsranking seit Gründung:

140 / 445

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,09 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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