UBS (L) Key Selection - European Equities (EUR) P-acc

ISIN: LU0153925689
WKN: 787304
Monatsperformance:
+2.514 %
Rücknahmepreis
vom
29,36 EUR
19.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Steven Magill, Herr Kevin Raymond Barker, Herr Guy Walker
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.11.2002
Volumen (Sondervermögen):
277,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist ein aktiv gemanagtes Portfolio und investiert in Aktien wichtiger europäischer Unternehmen. Die zukunftsgerichtete Fundamental-Analyse, basierend auf einer global integrierten Research Plattform, bildet die Grundlage für die Portfoliokonstruktion. Für die Berechnung des inneren Wertes einer Unternehmung benützen die Analysten ein firmeneigenes standardisiertes Bewertungsmodell. Dieser von den Analysten berechnete innere Wert wird mit dem aktuellen Marktpreis verglichen und bildet für das Fondsmanagement die Entscheidungsgrundlage für die Über- bzw. Untergwichtung einer Aktie.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    BNP PARIBAS SA
    4,64 %
    Glencore PLC
    4,49 %
    Novartis AG
    4,17 %
    3I GROUP PLC
    3,55 %
    ROCHE HOLDING AG
    3,55 %
    TOTALENERGIES SE
    3,48 %
    BP Plc
    3,40 %
    SHELL PLC
    3,36 %
    INFINEON TECHNOLOGIES AG
    3,33 %
    Anglo American Plc
    3,10 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
61,50 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
94 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,69 %
Performance über 1 Woche:
-0,68 %
Performance über 1 Monat:
2,51 %
Performance über 3 Monate:
8,30 %
Performance über 6 Monate:
11,59 %
Performance über 1 Jahr:
9,96 %
Performance über 2 Jahre:
19,69 %
Performance über 3 Jahre:
36,49 %
Performance über 5 Jahre:
39,28 %
Performance über 7 Jahre:
60,35 %
Performance über 10 Jahre:
79,90 %
Performance über 15 Jahre:
200,51 %
Performance über 20 Jahre:
157,09 %
Performance seit Auflage:
193,60 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,93 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,85 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,05 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,61 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,83 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,15 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,90 14,69 21,74 17,59
Sharpe Ratio 0,80 0,73 0,35 0,34
Alpha -0,17 0,43 -0,05 -0,01
Beta 1,13 0,93 1,28 1,15
Korrelationskoeffizient 0,81 0,82 0,90 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 55
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 55
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 55
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 53
Quintilsranking 5 Jahre:

27 / 53
Quintilsranking seit Gründung:

24 / 48

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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