Swisscanto (LU) Equity Fund Sustainable AA

ISIN: LU0161535835
WKN: 216770
Monatsperformance:
+11.1107 %
Rücknahmepreis
vom
307,41 EUR
21.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Züricher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse:
23.05.2003
Volumen (Sondervermögen):
2.116,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,26 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums verbunden mit angemessenem Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens weltweit in Beteiligungswertpapiere von Gesellschaften. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA CORP
    5,07 %
    Microsoft Corp
    4,86 %
    APPLE INC
    4,12 %
    Amazon.com Inc
    4,04 %
    ALPHABET INC
    3,58 %
    VISA INC
    2,14 %
    Eli Lilly & Co
    2,11 %
    Broadcom Inc
    2,04 %
    Sony Corp
    1,91 %
    Vertex Pharmaceuticals Inc
    1,89 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
57,94 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
92 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,86 %
Veränderung zum Vortag:
-1,45 %
Performance über 1 Woche:
-0,65 %
Performance über 1 Monat:
11,11 %
Performance über 3 Monate:
-7,43 %
Performance über 6 Monate:
-5,79 %
Performance über 1 Jahr:
1,23 %
Performance über 2 Jahre:
24,13 %
Performance über 3 Jahre:
31,78 %
Performance über 5 Jahre:
82,53 %
Performance über 7 Jahre:
108,74 %
Performance über 10 Jahre:
129,37 %
Performance über 15 Jahre:
275,08 %
Performance über 20 Jahre:
293,42 %
Performance seit Auflage:
449,49 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,79 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,66 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
9,21 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,09 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,05 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,43 15,50 14,75 14,67
Sharpe Ratio -0,21 0,21 0,75 0,54
Alpha -0,13 0,11 0,20 0,19
Beta 1,16 1,16 1,15 1,07
Korrelationskoeffizient 0,96 0,97 0,95 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

498 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

559 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

702 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

509 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

118 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

348 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,95 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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