Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) USD

ISIN: LU0170475585
WKN: 812926
Monatsperformance:
-0.9664 %
Rücknahmepreis
vom
7,66 USD
03.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.08.2003
Volumen (Sondervermögen):
1.499,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
monatlich
Letzte Ausschüttung:
0,05 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
34,37 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
73 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,91 %
Veränderung zum Vortag:
0,20 %
Performance über 1 Woche:
-0,50 %
Performance über 1 Monat:
-0,97 %
Performance über 3 Monate:
0,12 %
Performance über 6 Monate:
-1,34 %
Performance über 1 Jahr:
-0,23 %
Performance über 2 Jahre:
5,13 %
Performance über 3 Jahre:
-0,89 %
Performance über 5 Jahre:
-4,02 %
Performance über 7 Jahre:
-8,73 %
Performance über 10 Jahre:
-7,38 %
Performance über 15 Jahre:
26,59 %
Performance über 20 Jahre:
127,66 %
Performance seit Auflage:
144,13 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,30 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,82 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-0,76 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,58 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,20 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,02 7,68 7,14 8,88
Sharpe Ratio -0,23 -0,48 -0,33 -0,23
Alpha -0,12 -0,15 -0,06 -0,15
Beta 1,54 1,46 1,29 1,42
Korrelationskoeffizient 0,77 0,80 0,74 0,69
Längste Verlustperiode:
in Monaten
11

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 21
Quintilsranking 1 Monat:

20 / 21
Quintilsranking 1 Jahr:

20 / 21
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 21
Quintilsranking 5 Jahre:

20 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,37 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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