UBS (Lux) Bond Sicav - USD Corporates (USD) P-acc

ISIN: LU0172069584
WKN: 121537
Monatsperformance:
+0.0765 %
Rücknahmepreis
vom
19,44 USD
22.05.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr David Vignolo, Herr Felipe Telles, Herr Robert Martin
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.08.2003
Volumen (Sondervermögen):
226,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Corporates orientiert. Der Fonds investiert vorwiegend in auf USD lautenden Unternehmensanleihen im Bereich Investment Grade und konzentriert sich auf eine sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie auf aktives Durationsmanagement.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2023

  • Top 10 Holdings

    Bank of America Corp
    4,11 %
    JPMorgan Chase & Co
    2,76 %
    Goldman Sachs Group Inc/The
    2,18 %
    Morgan Stanley
    2,12 %
    Citigroup Inc
    2,11 %
    Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd
    2,11 %
    AT&T Inc
    1,93 %
    HSBC Holdings PLC
    1,67 %
    WARNERMEDIA HOLDINGS INC
    1,65 %
    APPLE INC
    1,51 %

    Stand: 31.05.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,54 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
41 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,25 %
Veränderung zum Vortag:
0,21 %
Performance über 1 Woche:
-0,24 %
Performance über 1 Monat:
0,08 %
Performance über 3 Monate:
0,96 %
Performance über 6 Monate:
5,35 %
Performance über 1 Jahr:
5,57 %
Performance über 2 Jahre:
1,10 %
Performance über 3 Jahre:
3,15 %
Performance über 5 Jahre:
7,63 %
Performance über 7 Jahre:
13,95 %
Performance über 10 Jahre:
49,05 %
Performance über 15 Jahre:
129,46 %
Performance über 20 Jahre:
112,35 %
Performance seit Auflage:
95,55 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,04 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,48 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,07 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,69 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
3,84 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,59 7,07 8,43 8,46
Sharpe Ratio 0,03 -0,07 0,13 0,49
Alpha -0,18 -0,10 -0,05 -0,05
Beta 1,29 1,23 1,22 1,21
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

14 / 68
Quintilsranking 1 Monat:

25 / 71
Quintilsranking 1 Jahr:

17 / 68
Quintilsranking 3 Jahre:

37 / 63
Quintilsranking 5 Jahre:

35 / 56

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,66 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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