Schroder ISF Asian Equity Yield A Acc

ISIN: LU0188438112
WKN: A0B8MH
Monatsperformance:
+2.7302 %
Nettoinventarwert
vom
46,81 USD
22.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Asien/Pazifik (ex Japan)
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr King Fuei Lee
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.06.2004
Volumen (Sondervermögen):
764,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik-Raum (ohne Japan) ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Asien-Pazifik- Raum (ohne Japan). Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik- Raum (außer Japan), die derzeit Dividenden ausschütten, jedoch auch genügend Mittel zurückbehalten, um diese zur Generierung zukünftigen Wachstums wieder in das Unternehmen zu investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    10,25 %
    Tencent Holdings Ltd
    7,03 %
    Samsung Electronics Co Ltd
    4,17 %
    HDFC Bank Ltd
    3,43 %
    DBS Group Holdings Ltd
    2,94 %
    International Container Terminal Services Inc
    2,72 %
    CSL Ltd
    2,63 %
    NetEase Inc
    2,41 %
    Kerry Properties Ltd
    2,30 %
    Contemporary Amperex Technology Co Ltd
    2,28 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,59 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
41 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,46 %
Veränderung zum Vortag:
0,51 %
Performance über 1 Woche:
-0,18 %
Performance über 1 Monat:
2,73 %
Performance über 3 Monate:
7,37 %
Performance über 6 Monate:
1,99 %
Performance über 1 Jahr:
10,35 %
Performance über 2 Jahre:
33,39 %
Performance über 3 Jahre:
22,82 %
Performance über 5 Jahre:
56,58 %
Performance über 7 Jahre:
52,12 %
Performance über 10 Jahre:
94,67 %
Performance über 15 Jahre:
194,26 %
Performance über 20 Jahre:
281,77 %
Performance seit Auflage:
384,18 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,09 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,38 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,89 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,46 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,15 14,45 13,57 13,77
Sharpe Ratio 0,47 0,31 0,62 0,37
Alpha -0,07 0,26 0,23 0,06
Beta 1,12 1,06 1,08 0,96
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,95 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

12 / 65
Quintilsranking 1 Monat:

20 / 65
Quintilsranking 1 Jahr:

34 / 65
Quintilsranking 3 Jahre:

2 / 63
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 55

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,84 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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