AB SICAV I - All Market Income Portfolio A2X

ISIN: LU0203202063
WKN: A0DK1V
Monatsperformance:
+1.4832 %
Nettoinventarwert
vom
25,13 USD
22.05.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) Nein Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Morgan C. Harting, Herr Daniel Loewy, Frau Karen Watkin
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.11.2004
Volumen (Sondervermögen):
1.105,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktienwerte und Schuldtitel jeglicher Bonität, die von Staaten und Unternehmen in aller Welt ausgegeben werden, darunter auch Schwellenländer.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp.
    1,78 %
    NVIDIA Corp.
    1,36 %
    iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF
    1,28 %
    iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF
    1,21 %
    Apple, Inc.
    1,11 %
    AB Emerging Market Corporate Debt Portfolio
    0,53 %
    FHLM 10.244%, 02/25/50
    0,36 %
    Presidio Holdings, Inc. 8.25%, 02/01/28
    0,20 %
    AGL CLO 13 Ltd. 12.086%, 10/20/34
    0,18 %
    Turkiye Govt Intl Bond 9.375%, 01/19/33
    0,18 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,83 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
70 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,52 %
Veränderung zum Vortag:
0,04 %
Performance über 1 Woche:
-0,34 %
Performance über 1 Monat:
1,48 %
Performance über 3 Monate:
2,83 %
Performance über 6 Monate:
10,41 %
Performance über 1 Jahr:
14,56 %
Performance über 2 Jahre:
10,95 %
Performance über 3 Jahre:
16,24 %
Performance über 5 Jahre:
14,54 %
Performance über 7 Jahre:
24,17 %
Performance über 10 Jahre:
64,33 %
Performance über 15 Jahre:
114,99 %
Performance seit Auflage:
96,54 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,75 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,09 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,24 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,84 7,84 10,70 9,71
Sharpe Ratio 1,63 0,41 0,19 0,52
Alpha 0,52 0,29 -0,01 0,14
Beta 0,76 0,85 1,09 1,13
Korrelationskoeffizient 0,84 0,82 0,85 0,85
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

359 / 391
Quintilsranking 1 Monat:

345 / 392
Quintilsranking 1 Jahr:

18 / 391
Quintilsranking 3 Jahre:

14 / 365
Quintilsranking 5 Jahre:

205 / 325

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,46 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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