AB SICAV I - All Market Income Portfolio A2X

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ISIN: LU0203202063
WKN: A0DK1V
Monatsperformance:
-1.0514 %
Nettoinventarwert
vom
22,02 USD
21.09.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank Nein Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Morgan C. Harting, Herr Daniel Loewy, Frau Karen Watkin
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.11.2004
Volumen (Sondervermögen):
1.118,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, die Erträge und die langfristigen risikobereinigten Renditen zu maximieren. Der Fonds investiert in ein global diversifiziertes Portfolio mit Aktien und Schuldtiteln von Emittenten aus aller Welt, auch aus Schwellenländern. Er zielt auf die Anlage in Aktien ab, die dem Fonds Dividenden zahlen und verglichen mit ihrem künftigen Ertragspotenzial attraktiv bewertet sind. Ebenso ist eine Anlage in verschiedene festverzinsliche Wertpapiere möglich, darunter auch Wertpapiere mit höherer Verzinsung und niedrigerem Rating, die entsprechend mit einem höheren Risiko verbunden sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2020

  • Top 10 Holdings

    Brazil Notas do Tesouro Nacl 10.00%, 1/01/21 - 1/01/25
    1,68 %
    Microsoft
    1,25 %
    Apple
    1,05 %
    Mastercard
    0,77 %
    Amazon.com
    0,69 %
    Digital Realty Trust
    0,68 %
    Mexican Bonos 8.00%, 9/05/24 - 11/07/47
    0,62 %
    Indonesia Treasury Bond 10.00%, 9/15/24
    0,58 %
    Colombian TES 10.00%, 7/24/24
    0,52 %
    Bahrain Govt Intl Bond 7.00%, 10/12/28
    0,42 %

    Stand: 31.08.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,83 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
70 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-13,06 %
Veränderung zum Vortag:
-0,56 %
Performance über 1 Woche:
-0,38 %
Performance über 1 Monat:
-1,05 %
Performance über 3 Monate:
-1,63 %
Performance über 6 Monate:
9,54 %
Performance über 1 Jahr:
-12,43 %
Performance über 2 Jahre:
-0,37 %
Performance über 3 Jahre:
2,92 %
Performance über 5 Jahre:
12,33 %
Performance über 7 Jahre:
34,22 %
Performance über 10 Jahre:
40,78 %
Performance über 15 Jahre:
41,73 %
Performance seit Auflage:
58,23 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,96 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,35 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,48 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,35 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 18,88 12,15 10,50 9,58
Sharpe Ratio -0,56 0,11 0,26 0,35
Alpha -0,99 -0,07 0,00 -0,01
Beta 1,45 1,28 1,25 1,09
Korrelationskoeffizient 0,95 0,88 0,88 0,74
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

163 / 348
Quintilsranking 1 Monat:

275 / 360
Quintilsranking 1 Jahr:

344 / 348
Quintilsranking 3 Jahre:

178 / 317
Quintilsranking 5 Jahre:

129 / 282

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,49 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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