Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

ISIN: LU0208341536
WKN: A0DQU1
Monatsperformance:
+5.3525 %
Rücknahmepreis
vom
170,65 EUR
21.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Züricher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
2.408,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    NVIDIA CORP
    1,97 %
    Microsoft Corp
    1,81 %
    Amazon.com Inc
    1,60 %
    APPLE INC
    1,60 %
    ALPHABET INC
    1,43 %
    Sony Corp
    0,87 %
    TSMC Ltd
    0,87 %
    Broadcom Inc
    0,84 %
    Eli Lilly & Co
    0,81 %
    VISA INC
    0,75 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
66 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,55 %
Veränderung zum Vortag:
-0,78 %
Performance über 1 Woche:
-0,40 %
Performance über 1 Monat:
5,35 %
Performance über 3 Monate:
-3,71 %
Performance über 6 Monate:
-2,59 %
Performance über 1 Jahr:
1,77 %
Performance über 2 Jahre:
12,69 %
Performance über 3 Jahre:
12,19 %
Performance über 5 Jahre:
25,29 %
Performance über 7 Jahre:
33,61 %
Performance über 10 Jahre:
38,83 %
Performance über 15 Jahre:
96,13 %
Performance über 20 Jahre:
125,16 %
Performance seit Auflage:
125,82 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,91 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,61 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,34 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,59 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,14 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,11 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,82 9,15 8,38 8,37
Sharpe Ratio -0,14 -0,05 0,37 0,32
Alpha -0,10 -0,03 0,00 0,08
Beta 1,10 1,18 1,18 1,11
Korrelationskoeffizient 0,94 0,97 0,95 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

231 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

226 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

301 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

306 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

108 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

56 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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