Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balanced (EUR) AT

ISIN: LU0208341536
WKN: A0DQU1
Monatsperformance:
+2.0029 %
Rücknahmepreis
vom
164,50 EUR
26.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Züricher Kantonalbank
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
2.313,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in EUR, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 35% und 65%.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    2,51 %
    NVIDIA CORP
    1,73 %
    APPLE INC
    1,35 %
    ALPHABET INC
    1,28 %
    Vertex Pharmaceuticals Inc
    1,00 %
    Eli Lilly & Co
    0,95 %
    Siemens AG
    0,89 %
    Thermo Fisher Scientific Inc
    0,89 %
    Novo Nordisk A/S
    0,85 %
    UnitedHealth Group Inc
    0,84 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,30 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
66 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,39 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,83 %
Performance über 1 Monat:
2,00 %
Performance über 3 Monate:
4,74 %
Performance über 6 Monate:
9,76 %
Performance über 1 Jahr:
10,26 %
Performance über 2 Jahre:
0,36 %
Performance über 3 Jahre:
3,09 %
Performance über 5 Jahre:
25,40 %
Performance über 7 Jahre:
32,71 %
Performance über 10 Jahre:
57,45 %
Performance über 15 Jahre:
128,82 %
Performance seit Auflage:
117,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,02 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,63 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,64 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,67 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,16 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,70 9,54 9,59 8,33
Sharpe Ratio 0,77 0,02 0,43 0,51
Alpha 0,02 -0,06 0,10 0,09
Beta 1,06 1,22 1,11 1,10
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

120 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

101 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

208 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

230 / 360
Quintilsranking 5 Jahre:

51 / 322
Quintilsranking seit Gründung:

62 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,50 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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