PRIMA - Globale Werte G

ISIN: LU0215934513
WKN: A0D9KE
Monatsperformance:
+1.4501 %
Rücknahmepreis
vom
230,17 EUR
05.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Mindestanlagebetrag:
bei Ersteinlage
250.000,00 EUR
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Frankfurt am Main
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Greiff Capital Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.03.2005
Volumen (Sondervermögen):
24,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,20 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert weltweit in Qualitätsaktien, die unter ihrem tatsächlichen Wert gehandelt werden. Als Qualitätsaktien gelten Aktien langfristig ertragsstarker Unternehmen, die über strategische Wettbewerbsvorteile, Markt- und Preismacht verfügen und in der Regel nur gering verschuldet sind. Der Fonds hält eine strategische Liquidität und kann Derivate zur Absicherung einsetzen. Mindestens 51% des Fondsvermögens müssen in börsennotierten Aktien angelegt werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden soziale und ökologische Kriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    Diploma
    10,07 %
    AIRBNB
    6,29 %
    Storebrand
    5,01 %
    Addtech
    4,93 %
    Scor
    4,75 %
    Alphabet
    4,70 %
    BRD 25/180430/2.4
    3,99 %
    USA 25/150535/4.25
    3,94 %
    MOLTIPLY GRP
    3,61 %
    MÜNCHENER RÜCK 24/260544/FIX-TO-FLOAT
    3,42 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,61 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
88 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,13 %
Veränderung zum Vortag:
0,56 %
Performance über 1 Woche:
-0,90 %
Performance über 1 Monat:
1,45 %
Performance über 3 Monate:
-0,10 %
Performance über 6 Monate:
0,69 %
Performance über 1 Jahr:
2,46 %
Performance über 2 Jahre:
16,12 %
Performance über 3 Jahre:
20,26 %
Performance über 5 Jahre:
26,99 %
Performance über 7 Jahre:
41,98 %
Performance über 10 Jahre:
71,34 %
Performance über 15 Jahre:
110,50 %
Performance über 20 Jahre:
120,90 %
Performance seit Auflage:
149,05 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,89 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,53 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,09 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
4,04 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,56 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,81 14,34 13,51 13,04
Sharpe Ratio -0,08 0,24 0,25 0,39
Alpha -0,36 -0,11 -0,13 0,07
Beta 1,03 1,24 1,18 1,07
Korrelationskoeffizient 0,91 0,73 0,79 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

241 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

335 / 379
Quintilsranking 1 Jahr:

340 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

317 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

218 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

183 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,81 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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