Morgan Stanley INVF US Advantage Fund (USD) A

ISIN: LU0225737302
WKN: A0HG5T
Monatsperformance:
-4.1447 %
Rücknahmepreis
vom
106,64 USD
18.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,10 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Large Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr David Cohen, Herr Dennis Lynch, Herr Sam Chainani, Herr Alexander Norton, Herr Jason Yeung, Herr Armistead Nash
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.12.2005
Volumen (Sondervermögen):
4.156,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte dort ausüben. Als wesentlicher und integrierter Teil des Investmentprozesses bewertet der Anlageberater relevante Faktoren, die für eine langfristige, nachhaltige hohe Rendite wesentlich sind, einschließlich ESG-Faktoren, und ist dabei bestrebt, mit den Managementteams zusammenzuarbeiten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Cloudflare Inc
    9,10 %
    Uber Technologies Inc
    7,57 %
    Doordash Inc
    6,73 %
    Shopify Inc
    6,69 %
    Snowflake Inc
    6,64 %
    The Trade Desk Inc
    4,82 %
    Royalty Pharma plc
    4,66 %
    Tesla Inc
    4,66 %
    Airbnb, Inc
    4,62 %
    ROBLOX CORP
    4,53 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
63,39 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
42 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,11 %
Veränderung zum Vortag:
-1,87 %
Performance über 1 Woche:
-5,44 %
Performance über 1 Monat:
-4,14 %
Performance über 3 Monate:
4,69 %
Performance über 6 Monate:
17,28 %
Performance über 1 Jahr:
24,08 %
Performance über 2 Jahre:
-7,54 %
Performance über 3 Jahre:
-33,70 %
Performance über 5 Jahre:
18,55 %
Performance über 7 Jahre:
63,45 %
Performance über 10 Jahre:
188,36 %
Performance über 15 Jahre:
578,44 %
Performance seit Auflage:
369,14 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-12,80 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,46 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
11,17 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
13,61 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 29,57 32,00 28,49 22,79
Sharpe Ratio 1,04 -0,31 0,19 0,52
Alpha -2,42 -1,91 -0,71 -0,26
Beta 2,47 1,64 1,29 1,21
Korrelationskoeffizient 0,85 0,75 0,73 0,77
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

22 / 144
Quintilsranking 1 Monat:

158 / 159
Quintilsranking 1 Jahr:

80 / 144
Quintilsranking 3 Jahre:

125 / 127
Quintilsranking 5 Jahre:

110 / 111

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,10 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Sonstige laufende Kosten:
1,65 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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