AB SICAV I - Sustainable Global Thematic Portfolio Ax EUR

ISIN: LU0232552355
WKN: A0JMG6
Monatsperformance:
+1.1097 %
Nettoinventarwert
vom
113,89 EUR
17.06.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Daniel C. Roarty
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.06.2000
Volumen (Sondervermögen):
2.533,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter Normalbedingungen investiert der Fonds in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktien von Emittenten, die nach Ansicht des Fondsmanagers positiv auf nachhaltige Anlagethemen ausgerichtet sind. Diese Unternehmen können jedwede Marktkapitalisierung aufweisen und aus jedem Land, einschließlich Schwellenländern, stammen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Visa, Inc.
    3,25 %
    Microsoft Corp.
    3,22 %
    Waste Management, Inc.
    3,19 %
    Nextera Energy, Inc.
    2,73 %
    NVIDIA Corp.
    2,64 %
    Veralto Corp.
    2,52 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing
    2,49 %
    Tetra Tech, Inc.
    2,36 %
    Icon PLC
    2,32 %
    Intuit, Inc.
    2,30 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
67,02 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
208 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,49 %
Veränderung zum Vortag:
0,21 %
Performance über 1 Woche:
1,05 %
Performance über 1 Monat:
1,11 %
Performance über 3 Monate:
3,31 %
Performance über 6 Monate:
9,14 %
Performance über 1 Jahr:
10,72 %
Performance über 2 Jahre:
24,77 %
Performance über 3 Jahre:
9,82 %
Performance über 5 Jahre:
67,76 %
Performance über 7 Jahre:
96,13 %
Performance über 10 Jahre:
176,70 %
Performance über 15 Jahre:
371,01 %
Performance über 20 Jahre:
220,46 %
Performance seit Auflage:
112,88 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,17 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,90 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
10,71 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,88 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,00 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,19 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,24 18,10 17,48 15,52
Sharpe Ratio 0,71 0,10 0,61 0,68
Alpha -0,38 -0,23 0,11 0,16
Beta 1,16 1,32 1,12 1,10
Korrelationskoeffizient 0,95 0,94 0,92 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

646 / 1043
Quintilsranking 1 Monat:

458 / 1087
Quintilsranking 1 Jahr:

721 / 1043
Quintilsranking 3 Jahre:

565 / 876
Quintilsranking 5 Jahre:

193 / 719

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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