Patriarch Select Ertrag B

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ISIN: LU0250686374
WKN: A0JKXW
Monatsperformance:
+1.9732 %
Rücknahmepreis
vom
13,60 EUR
25.11.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.08.2006
Volumen (Sondervermögen):
6,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
20.08.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,13 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll.

  • Anlageverteilung

    Stand: 20.08.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 20.08.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 20.08.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 20.08.2021

  • Top 10 Holdings

    Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Ant. W(acc.)USD o.N.
    7,00 %
    ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS Inhaber-Anteile X (TF)
    6,90 %
    PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Acc.Shs Inst.USD o.N.
    5,11 %
    Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N.
    5,04 %
    BGF-Global High Yield Bond Act. Nom. Classe D 2 o.N.
    5,03 %
    DWS Concept Kaldemorgen Inhaber-Anteile TFC o.N.
    5,03 %
    Euro Sp.Invt Fds-M&G Eu.Cr.Ivt Act. Nom. Q EUR Acc. oN
    5,03 %
    DJE - Short Term Bond Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
    5,02 %
    DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.
    4,99 %
    Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.
    4,97 %

    Stand: 20.08.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,26 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
79 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,06 %
Veränderung zum Vortag:
-0,07 %
Performance über 1 Woche:
-0,44 %
Performance über 1 Monat:
1,97 %
Performance über 3 Monate:
1,22 %
Performance über 6 Monate:
5,01 %
Performance über 1 Jahr:
7,14 %
Performance über 2 Jahre:
6,24 %
Performance über 3 Jahre:
10,43 %
Performance über 5 Jahre:
8,97 %
Performance über 7 Jahre:
10,25 %
Performance über 10 Jahre:
35,61 %
Performance über 15 Jahre:
37,33 %
Performance seit Auflage:
40,90 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,36 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,73 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,09 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,14 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,27 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,83 6,41 5,35 5,39
Sharpe Ratio 2,32 0,45 0,34 0,51
Alpha 0,01 -0,10 -0,05 -0,06
Beta 1,16 1,07 1,07 1,19
Korrelationskoeffizient 0,92 0,95 0,94 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

187 / 396
Quintilsranking 1 Monat:

42 / 409
Quintilsranking 1 Jahr:

95 / 396
Quintilsranking 3 Jahre:

225 / 366
Quintilsranking 5 Jahre:

199 / 327
Quintilsranking seit Gründung:

187 / 346

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Laufende Kosten:
3,55 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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