Patriarch Select Ertrag B

ISIN: LU0250686374
WKN: A0JKXW
Monatsperformance:
+1.3622 %
Rücknahmepreis
vom
12,65 EUR
28.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.08.2006
Volumen (Sondervermögen):
4,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
07.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,12 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 45% betragen soll.

  • Anlageverteilung

    Stand: 07.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 07.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 07.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 07.03.2024

  • Top 10 Holdings

    DJE - Zins Global Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
    6,45 %
    AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.
    6,42 %
    DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds Act. au Port. TFC EUR Acc. oN
    5,85 %
    Flossbach v.Storch-Mul.As.Bal. Inhaber-Anteile I o.N.
    5,48 %
    DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.
    5,46 %
    DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
    5,43 %
    Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.
    5,33 %
    AIS-AM.IDX EO CORP.SRI 2 DR Namens-Ant. C Cap.EUR o.N.
    5,30 %
    BLRK STR.FDS-BR Sus.EO Corp.Bd Act. Nom. D2 EUR Acc. oN
    5,27 %
    BNP Paribas Sust. US MF Equity Act. Nom. I Cap. USD o.N.
    5,25 %

    Stand: 07.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,26 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
79 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,18 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,48 %
Performance über 1 Monat:
1,36 %
Performance über 3 Monate:
3,10 %
Performance über 6 Monate:
6,93 %
Performance über 1 Jahr:
7,83 %
Performance über 2 Jahre:
-0,88 %
Performance über 3 Jahre:
-0,12 %
Performance über 5 Jahre:
3,01 %
Performance über 7 Jahre:
0,83 %
Performance über 10 Jahre:
12,07 %
Performance über 15 Jahre:
40,89 %
Performance seit Auflage:
33,70 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,04 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,59 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,15 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,31 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,66 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,89 6,19 6,67 5,90
Sharpe Ratio 0,29 -0,14 0,04 0,15
Alpha -0,04 0,01 -0,04 -0,04
Beta 0,91 1,01 1,05 1,11
Korrelationskoeffizient 0,83 0,91 0,94 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

298 / 413
Quintilsranking 1 Monat:

267 / 420
Quintilsranking 1 Jahr:

177 / 413
Quintilsranking 3 Jahre:

190 / 396
Quintilsranking 5 Jahre:

232 / 364
Quintilsranking seit Gründung:

170 / 370

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
3,85 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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