Patriarch Select Wachstum B

ISIN: LU0250687000
WKN: A0JKXX
Monatsperformance:
+2.4758 %
Rücknahmepreis
vom
16,97 EUR
23.05.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.08.2006
Volumen (Sondervermögen):
14,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
07.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 75% betragen soll.

  • Anlageverteilung

    Stand: 07.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 07.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 07.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 07.03.2024

  • Top 10 Holdings

    DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
    8,15 %
    HSBC ETFS-Japan Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN
    5,50 %
    Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.
    5,15 %
    AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.
    5,12 %
    Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands Regist.Shares Y Acc. EUR o.N.
    5,10 %
    DWS Global Growth Inhaber-Anteile TFC
    5,08 %
    DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.
    5,05 %
    Gamax Funds FCP - Junior Namens-Anteile I EUR o.N.
    5,01 %
    AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. I2 o.N.
    4,99 %
    ACATIS Value Event Fonds Inhaber-Anteile X (TF)
    4,98 %

    Stand: 07.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,48 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,80 %
Performance über 1 Woche:
0,24 %
Performance über 1 Monat:
2,48 %
Performance über 3 Monate:
2,17 %
Performance über 6 Monate:
9,48 %
Performance über 1 Jahr:
9,75 %
Performance über 2 Jahre:
9,23 %
Performance über 3 Jahre:
9,00 %
Performance über 5 Jahre:
19,38 %
Performance über 7 Jahre:
17,60 %
Performance über 10 Jahre:
42,06 %
Performance über 15 Jahre:
101,43 %
Performance seit Auflage:
80,28 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,92 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,61 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,57 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,78 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,37 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,98 8,59 9,52 9,23
Sharpe Ratio 1,05 0,08 0,29 0,39
Alpha 0,21 0,07 0,04 0,00
Beta 0,98 1,04 1,08 1,19
Korrelationskoeffizient 0,90 0,91 0,94 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

106 / 391
Quintilsranking 1 Monat:

197 / 392
Quintilsranking 1 Jahr:

192 / 391
Quintilsranking 3 Jahre:

85 / 365
Quintilsranking 5 Jahre:

135 / 325
Quintilsranking seit Gründung:

118 / 324

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
3,32 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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