Patriarch Select Wachstum B

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ISIN: LU0250687000
WKN: A0JKXX
Monatsperformance:
+2.8034 %
Rücknahmepreis
vom
17,57 EUR
25.11.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.08.2006
Volumen (Sondervermögen):
17,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
20.08.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,17 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 75% betragen soll.

  • Anlageverteilung

    Stand: 20.08.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 20.08.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 20.08.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 20.08.2021

  • Top 10 Holdings

    DJE - Dividende & Substanz Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
    6,94 %
    AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom. I Acc. USD o.N.
    5,50 %
    Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N.
    5,27 %
    DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.
    5,08 %
    BGF-Global High Yield Bond Act. Nom. Classe D 2 o.N.
    5,07 %
    Gamax Funds FCP - Junior Namens-Anteile I EUR o.N.
    5,06 %
    Berenberg European Focus Fund Namens-Anteile M A o.N.
    5,04 %
    Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.
    5,03 %
    AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.
    4,90 %
    PIMCO Fds GIS - Income Fund Reg. Acc.Shs Inst.USD o.N.
    4,82 %

    Stand: 20.08.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,48 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,60 %
Veränderung zum Vortag:
-0,06 %
Performance über 1 Woche:
-0,85 %
Performance über 1 Monat:
2,80 %
Performance über 3 Monate:
3,34 %
Performance über 6 Monate:
9,80 %
Performance über 1 Jahr:
14,62 %
Performance über 2 Jahre:
17,61 %
Performance über 3 Jahre:
25,53 %
Performance über 5 Jahre:
27,50 %
Performance über 7 Jahre:
34,43 %
Performance über 10 Jahre:
79,90 %
Performance über 15 Jahre:
74,75 %
Performance seit Auflage:
82,96 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,87 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,98 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,05 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,79 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,04 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,82 9,91 8,62 8,67
Sharpe Ratio 2,98 0,71 0,59 0,63
Alpha 0,07 -0,04 -0,02 -0,06
Beta 1,10 1,13 1,16 1,28
Korrelationskoeffizient 0,93 0,97 0,96 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

241 / 354
Quintilsranking 1 Monat:

70 / 369
Quintilsranking 1 Jahr:

68 / 354
Quintilsranking 3 Jahre:

137 / 323
Quintilsranking 5 Jahre:

118 / 292
Quintilsranking seit Gründung:

127 / 284

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Laufende Kosten:
3,24 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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