Patriarch Select Wachstum B

ISIN: LU0250687000
WKN: A0JKXX
Monatsperformance:
-0.119 %
Rücknahmepreis
vom
16,78 EUR
03.07.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.08.2006
Volumen (Sondervermögen):
12,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,35 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktien- und Rentenmärkten ab. Die Gewichtung wird entsprechend der Markteinschätzung festgelegt, wobei der Anteil des in Aktienfonds angelegten Fondsvermögens grundsätzlich max. 75% betragen soll. Der Fonds bewirbt ökologische oder soziale Merkmale.

  • Anlageverteilung

    Stand: 25.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 25.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 25.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 25.06.2025

  • Top 10 Holdings

    DJE - Zins + Dividende Inhaber-Anteile XP EUR o.N.
    10,21 %
    DWS ESG European Equities Act. au Port. TFC EUR Acc. oN
    7,97 %
    Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile C Acc o.N.
    7,01 %
    EUR Bankguthaben
    5,57 %
    Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. W (acc.) USD o.N.
    5,14 %
    AGIF-All.US Large Cap Value Act.Port. RT( USD Acc. oN
    5,10 %
    AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.
    5,08 %
    DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
    5,05 %
    AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom. I Acc. USD o.N.
    5,04 %
    JPMorgan Fds-Gl Corporate Bond AN.JPM Gbl Co.B.C(acc)EUR h o
    5,02 %

    Stand: 25.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,48 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
40 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-3,73 %
Veränderung zum Vortag:
0,18 %
Performance über 1 Woche:
0,24 %
Performance über 1 Monat:
-0,12 %
Performance über 3 Monate:
-0,24 %
Performance über 6 Monate:
-3,89 %
Performance über 1 Jahr:
0,08 %
Performance über 2 Jahre:
10,81 %
Performance über 3 Jahre:
13,96 %
Performance über 5 Jahre:
20,50 %
Performance über 7 Jahre:
18,82 %
Performance über 10 Jahre:
21,52 %
Performance über 15 Jahre:
68,60 %
Performance seit Auflage:
81,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,45 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,80 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,97 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,54 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,33 8,30 7,97 9,23
Sharpe Ratio -0,02 0,02 0,35 0,13
Alpha -0,25 -0,07 0,00 -0,07
Beta 1,19 1,01 1,06 1,19
Korrelationskoeffizient 0,91 0,92 0,91 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

337 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

370 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

360 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

299 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

172 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

120 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
3,32 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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