Patriarch Select Chance B

ISIN: LU0250688156
WKN: A0JKXY
Monatsperformance:
+1.7286 %
Rücknahmepreis
vom
11,77 EUR
28.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Consortia Vermögensverwaltung AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.08.2006
Volumen (Sondervermögen):
14,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
07.03.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,11 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf eine umfassende Wahrnehmung der Wachstumschancen an den internationalen Aktienmärkten ab. Dabei soll ausgehend von der technischen Analyse mit der 200-Tage-Linie als Indikator und aktivem Fondspicking ein Ertrag erzielt werden. Um dieses Ziel zu erreichen kann das Fondsvermögen auch bis zu 100% in Aktienfonds angelegt werden. In Zeiten von Desinvestition kann das Fondsvermögen in Geldmarktfonds und Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Sobald durch die 200-Tage-Linie ein Kaufsignal erfolgt, wird das Fondsvermögen wieder in Aktienfonds reinvestiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 07.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 07.03.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 07.03.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 07.03.2024

  • Top 10 Holdings

    DJE - Multi Asset & Trends Inhaber-Anteile XP (EUR) o.N.
    10,19 %
    Vontobel-US Equity Actions Nom. I-USD o.N.
    10,00 %
    HSBC ETFS-Japan Sust.Equity Reg. Shs USD Acc. oN
    8,42 %
    Comgest Growth PLC-Europe Reg. Shares Z Acc. EUR o.N.
    7,15 %
    DWS Global Growth Inhaber-Anteile TFC
    6,94 %
    AGIF - Allianz Thematica Act. au Port. R EUR Dis.
    5,18 %
    AGIF-All.Europ.Equity Dividend Inhaber Anteile RT (EUR) o.N.
    5,13 %
    Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands Regist.Shares Y Acc. EUR o.N.
    5,09 %
    Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd Namens-Ant. W (acc.) USD o.N.
    5,06 %
    AB SICAV I-Concentr.US Equ.Ptf Actions Nom. I Acc. USD o.N.
    5,00 %

    Stand: 07.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
45,62 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
83 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,58 %
Veränderung zum Vortag:
0,09 %
Performance über 1 Woche:
0,60 %
Performance über 1 Monat:
1,73 %
Performance über 3 Monate:
8,78 %
Performance über 6 Monate:
10,01 %
Performance über 1 Jahr:
8,70 %
Performance über 2 Jahre:
-11,74 %
Performance über 3 Jahre:
-10,80 %
Performance über 5 Jahre:
-9,54 %
Performance über 7 Jahre:
-12,29 %
Performance über 10 Jahre:
6,62 %
Performance über 15 Jahre:
82,22 %
Performance seit Auflage:
24,64 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,74 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-1,99 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,64 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,08 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,26 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,35 9,35 11,51 10,46
Sharpe Ratio 0,02 -0,58 -0,23 0,03
Alpha -0,50 -0,54 -0,51 -0,25
Beta 1,02 0,62 0,79 0,75
Korrelationskoeffizient 0,85 0,64 0,76 0,73
Längste Verlustperiode:
in Monaten
13

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

294 / 375
Quintilsranking 1 Monat:

308 / 382
Quintilsranking 1 Jahr:

325 / 375
Quintilsranking 3 Jahre:

343 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

310 / 313
Quintilsranking seit Gründung:

297 / 332

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
3,32 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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