AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR

ISIN: LU0251853072
WKN: A0JMHJ
Monatsperformance:
+5.4662 %
Nettoinventarwert
vom
459,01 EUR
12.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Vinay Thapar, Frau Jane Bleeg
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.11.2000
Volumen (Sondervermögen):
2.696,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    Eli Lilly & Co.
    8,85 %
    Johnson & Johnson
    8,62 %
    AbbVie, Inc.
    6,54 %
    ROCHE HOLDING AG
    5,69 %
    Novartis AG
    4,81 %
    Astrazeneca Plc
    4,75 %
    Stryker Corp.
    4,52 %
    Intuitive Surgical, Inc.
    4,39 %
    Vertex Pharmaceuticals
    4,23 %
    Gilead Sciences, Inc.
    3,94 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,46 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
167 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-11,99 %
Veränderung zum Vortag:
-1,04 %
Performance über 1 Woche:
-0,02 %
Performance über 1 Monat:
5,47 %
Performance über 3 Monate:
-2,09 %
Performance über 6 Monate:
-10,76 %
Performance über 1 Jahr:
-18,95 %
Performance über 2 Jahre:
-7,56 %
Performance über 3 Jahre:
-5,04 %
Performance über 5 Jahre:
28,13 %
Performance über 7 Jahre:
53,48 %
Performance über 10 Jahre:
101,65 %
Performance über 15 Jahre:
345,17 %
Performance über 20 Jahre:
278,07 %
Performance seit Auflage:
160,27 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,71 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,08 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,27 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,47 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
6,88 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,86 11,94 12,91 13,13
Sharpe Ratio -1,88 -0,34 0,22 0,50
Alpha -1,13 0,04 0,28 0,29
Beta 0,88 0,88 0,94 0,91
Korrelationskoeffizient 0,91 0,84 0,87 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 97
Quintilsranking 1 Monat:

23 / 99
Quintilsranking 1 Jahr:

48 / 97
Quintilsranking 3 Jahre:

12 / 85
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 66

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,93 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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