AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR

ISIN: LU0251853072
WKN: A0JMHJ
Monatsperformance:
-0.0622 %
Nettoinventarwert
vom
466,17 EUR
19.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr John H. Fogarty, Herr Vinay Thapar
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.11.2000
Volumen (Sondervermögen):
3.150,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    Eli Lilly & Co.
    9,32 %
    UnitedHealth Group, Inc.
    8,24 %
    Johnson & Johnson
    7,30 %
    ROCHE HOLDING AG
    6,54 %
    Gilead Sciences, Inc.
    5,56 %
    Cencora, Inc.
    4,40 %
    Intuitive Surgical, Inc.
    4,10 %
    Vertex Pharmaceuticals
    3,99 %
    Merck & Co., Inc.
    3,88 %
    Novo Nordisk A/S
    3,76 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,46 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
167 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-10,62 %
Veränderung zum Vortag:
0,26 %
Performance über 1 Woche:
-2,25 %
Performance über 1 Monat:
-0,06 %
Performance über 3 Monate:
-14,54 %
Performance über 6 Monate:
-11,48 %
Performance über 1 Jahr:
-15,04 %
Performance über 2 Jahre:
-3,63 %
Performance über 3 Jahre:
3,60 %
Performance über 5 Jahre:
29,00 %
Performance über 7 Jahre:
71,52 %
Performance über 10 Jahre:
91,28 %
Performance über 15 Jahre:
346,27 %
Performance über 20 Jahre:
335,55 %
Performance seit Auflage:
164,33 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,18 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,23 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,70 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,49 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,63 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,05 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,58 12,68 12,79 13,58
Sharpe Ratio -0,77 -0,16 0,40 0,53
Alpha -0,15 0,22 0,43 0,35
Beta 0,97 0,91 0,94 0,92
Korrelationskoeffizient 0,92 0,88 0,89 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 97
Quintilsranking 1 Monat:

23 / 99
Quintilsranking 1 Jahr:

48 / 97
Quintilsranking 3 Jahre:

12 / 85
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 66

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,93 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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