AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR

ISIN: LU0251853072
WKN: A0JMHJ
Monatsperformance:
+0.9494 %
Nettoinventarwert
vom
493,37 EUR
27.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr John H. Fogarty, Herr Vinay Thapar
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.11.2000
Volumen (Sondervermögen):
3.047,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Top 10 Holdings

    Novo Nordisk A/S
    8,64 %
    UnitedHealth Group, Inc.
    8,04 %
    Eli Lilly & Co.
    6,69 %
    ROCHE HOLDING AG
    6,18 %
    Amgen, Inc.
    5,01 %
    Vertex Pharmaceuticals
    5,01 %
    Regeneron Pharmaceuticals
    4,89 %
    Elevance Health, Inc.
    4,66 %
    Gilead Sciences, Inc.
    4,56 %
    GSK PLC
    4,35 %

    Stand: 31.08.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,46 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
167 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,20 %
Veränderung zum Vortag:
0,40 %
Performance über 1 Woche:
-0,59 %
Performance über 1 Monat:
0,95 %
Performance über 3 Monate:
5,02 %
Performance über 6 Monate:
5,64 %
Performance über 1 Jahr:
6,37 %
Performance über 2 Jahre:
10,45 %
Performance über 3 Jahre:
35,39 %
Performance über 5 Jahre:
60,81 %
Performance über 7 Jahre:
108,11 %
Performance über 10 Jahre:
250,38 %
Performance über 15 Jahre:
399,92 %
Performance über 20 Jahre:
397,60 %
Performance seit Auflage:
179,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,63 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,97 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
13,36 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,33 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
8,35 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,60 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,98 13,09 13,96 13,57
Sharpe Ratio 0,15 0,74 0,72 1,00
Alpha 0,81 0,76 0,54 0,40
Beta 1,04 0,96 0,92 0,95
Korrelationskoeffizient 0,79 0,86 0,91 0,94
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 99
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 104
Quintilsranking 1 Jahr:

9 / 99
Quintilsranking 3 Jahre:

5 / 76
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 61

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Laufende Kosten:
1,96 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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