AB SICAV I - International Health Care Portf. A EUR

ISIN: LU0251853072
WKN: A0JMHJ
Monatsperformance:
+0.2283 %
Nettoinventarwert
vom
456,49 EUR
27.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr John H. Fogarty, Herr Vinay Thapar
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.11.2000
Volumen (Sondervermögen):
2.764,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Eli Lilly & Co.
    8,88 %
    Johnson & Johnson
    7,61 %
    ROCHE HOLDING AG
    6,22 %
    Novartis AG
    4,88 %
    UnitedHealth Group, Inc.
    4,88 %
    Intuitive Surgical, Inc.
    4,73 %
    Gilead Sciences, Inc.
    4,49 %
    Cencora, Inc.
    4,39 %
    Astrazeneca Plc
    4,17 %
    Vertex Pharmaceuticals
    4,12 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,46 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
167 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-12,48 %
Veränderung zum Vortag:
0,18 %
Performance über 1 Woche:
0,04 %
Performance über 1 Monat:
0,23 %
Performance über 3 Monate:
-1,06 %
Performance über 6 Monate:
-16,59 %
Performance über 1 Jahr:
-19,24 %
Performance über 2 Jahre:
-6,60 %
Performance über 3 Jahre:
-5,10 %
Performance über 5 Jahre:
24,26 %
Performance über 7 Jahre:
52,67 %
Performance über 10 Jahre:
96,31 %
Performance über 15 Jahre:
362,46 %
Performance über 20 Jahre:
290,00 %
Performance seit Auflage:
158,84 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,73 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,44 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,98 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,75 %
Rendite p.a. über 20 Jahre:
7,04 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,91 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,64 12,21 12,92 13,49
Sharpe Ratio -1,66 -0,50 0,23 0,40
Alpha -0,91 0,00 0,30 0,27
Beta 0,91 0,90 0,94 0,92
Korrelationskoeffizient 0,89 0,84 0,87 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

4 / 97
Quintilsranking 1 Monat:

23 / 99
Quintilsranking 1 Jahr:

48 / 97
Quintilsranking 3 Jahre:

12 / 85
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 66

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,93 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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