Nordea 1 - Stable Return Fund AP-EUR

ISIN: LU0255639139
WKN: A0J3XL
Monatsperformance:
+0.1961 %
Rücknahmepreis
vom
14,82 EUR
22.02.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Asbjorn Trolle Hansen, Herr Claus Vorm, Herr Kurt Kongsted
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.07.2006
Volumen (Sondervermögen):
4.845,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,24 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Kapitalzuwachs und relativ stabile Erträge zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend direkt oder über Derivate in Aktien und in verschiedene andere Anlageklassen wie Anleihen von Unternehmen, Finanzinstituten oder Behörden, Geldmarktinstrumente und Devisen weltweit. Das Managementteam verwendet bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios einen dynamischen Vermögensallokationsprozess mit ausgewogenem Risiko, bei dem Anleihen und Aktien im Mittelpunkt stehen. Daneben geht das Team auch Long- und Short-Positionen ein, und Währungen werden aktiv verwaltet.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2023

  • Top 10 Holdings

    US 5YR NOTE (CBT) 3/2024
    28,12 %
    US 10YR NOTE (CBT)3/2024
    14,95 %
    FX forward JPY
    14,07 %
    US 2YR NOTE (CBT) 3/2024
    9,56 %
    Alphabet
    4,77 %
    Microsoft
    4,29 %
    Novo Nordisk B
    2,79 %
    Johnson & Johnson
    2,72 %
    Coca-Cola
    2,53 %
    Visa
    2,14 %

    Stand: 31.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
17,54 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,93 %
Veränderung zum Vortag:
0,02 %
Performance über 1 Woche:
-0,68 %
Performance über 1 Monat:
0,20 %
Performance über 3 Monate:
2,48 %
Performance über 6 Monate:
2,17 %
Performance über 1 Jahr:
2,71 %
Performance über 2 Jahre:
-3,06 %
Performance über 3 Jahre:
4,41 %
Performance über 5 Jahre:
6,79 %
Performance über 7 Jahre:
5,65 %
Performance über 10 Jahre:
25,81 %
Performance über 15 Jahre:
85,29 %
Performance seit Auflage:
75,10 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,45 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,32 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,32 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,20 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,22 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,69 6,64 6,19 5,38
Sharpe Ratio 0,00 0,15 0,27 0,47
Alpha 0,00 0,08 0,03 0,08
Beta 0,57 0,63 0,52 0,51
Korrelationskoeffizient 0,53 0,72 0,70 0,69
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

346 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

382 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

361 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

132 / 361
Quintilsranking 5 Jahre:

274 / 323
Quintilsranking seit Gründung:

114 / 324

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,79 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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