smart-invest - GLOBAL EQUITY B

ISIN: LU0255681925
WKN: A0JMXF
Monatsperformance:
-3.484 %
Rücknahmepreis
vom
36,29 EUR
18.06.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
smart-invest GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.07.2006
Volumen (Sondervermögen):
18,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist möglichst hohes Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Der Fonds investiert mindesten 51% in ESG-konforme Investments.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
    6,28 %
    Fortinet Inc. Registered Shares DL -,001
    5,97 %
    Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10
    4,74 %
    Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
    4,50 %
    Relx PLC Registered Shares LS -,144397
    4,46 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,20 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
75 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-10,04 %
Veränderung zum Vortag:
-0,82 %
Performance über 1 Woche:
-2,84 %
Performance über 1 Monat:
-3,48 %
Performance über 3 Monate:
-3,97 %
Performance über 6 Monate:
-10,44 %
Performance über 1 Jahr:
-7,35 %
Performance über 2 Jahre:
3,07 %
Performance über 3 Jahre:
17,52 %
Performance über 5 Jahre:
28,28 %
Performance über 7 Jahre:
22,73 %
Performance über 10 Jahre:
14,73 %
Performance über 15 Jahre:
27,42 %
Performance seit Auflage:
45,16 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,53 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,11 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,38 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,63 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,98 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,12 13,77 12,64 12,26
Sharpe Ratio -0,39 0,05 0,34 0,05
Alpha -0,89 -0,14 -0,10 -0,14
Beta 2,09 1,59 1,58 1,35
Korrelationskoeffizient 0,94 0,87 0,88 0,88
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

477 / 512
Quintilsranking 1 Monat:

498 / 523
Quintilsranking 1 Jahr:

495 / 512
Quintilsranking 3 Jahre:

402 / 475
Quintilsranking 5 Jahre:

169 / 433
Quintilsranking seit Gründung:

293 / 455

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,11 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer