smart-invest - GLOBAL EQUITY B

ISIN: LU0255681925
WKN: A0JMXF
Monatsperformance:
+2.4832 %
Rücknahmepreis
vom
39,62 EUR
09.10.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
smart-invest GmbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
05.07.2006
Volumen (Sondervermögen):
20,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.06.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist möglichst hohes Kapitalwachstum. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Unter Berücksichtigung der voran beschriebenen Kapitalbeteiligungsquote kann der Fonds variabel in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, in börsennotierte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art investieren wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheine, Genussscheine, oder Wandel - und Optionsanleihen. Der Fonds investiert mindesten 51% in ESG-konforme Investments.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.06.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.06.2024

  • Top 10 Holdings

    Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B DK 0,1
    6,26 %
    ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09
    4,51 %
    VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001
    4,36 %
    Amazon.com Inc. Registered Shares DL -,01
    4,24 %
    Relx PLC Registered Shares LS -,144397
    3,80 %

    Stand: 28.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,20 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
75 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,13 %
Veränderung zum Vortag:
0,84 %
Performance über 1 Woche:
0,46 %
Performance über 1 Monat:
2,48 %
Performance über 3 Monate:
2,22 %
Performance über 6 Monate:
3,02 %
Performance über 1 Jahr:
13,14 %
Performance über 2 Jahre:
23,97 %
Performance über 3 Jahre:
14,01 %
Performance über 5 Jahre:
40,40 %
Performance über 7 Jahre:
38,15 %
Performance über 10 Jahre:
42,72 %
Performance über 15 Jahre:
39,95 %
Performance seit Auflage:
58,48 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,47 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,02 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,62 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,27 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,55 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,71 12,76 12,69 11,94
Sharpe Ratio 1,02 0,27 0,47 0,27
Alpha -0,25 0,20 0,18 -0,06
Beta 1,28 1,49 1,26 1,32
Korrelationskoeffizient 0,81 0,87 0,89 0,88
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

122 / 508
Quintilsranking 1 Monat:

268 / 520
Quintilsranking 1 Jahr:

296 / 508
Quintilsranking 3 Jahre:

87 / 473
Quintilsranking 5 Jahre:

58 / 435
Quintilsranking seit Gründung:

257 / 444

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,11 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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