Fidelity Funds - Germany Fund A Acc (EUR)

ISIN: LU0261948227
WKN: A0LF01
Monatsperformance:
+3.5807 %
Nettoinventarwert
vom
28,06 EUR
26.03.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Deutschland
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Christian von Engelbrechten
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.09.2006
Volumen (Sondervermögen):
636,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Deutschland haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Investmentmanager berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken in seinem Anlageprozess. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    SAP SE
    9,90 %
    Deutsche Telekom AG
    9,70 %
    Allianz SE
    8,00 %
    Infineon Technologies
    7,20 %
    Airbus
    4,80 %
    Hannover Rueck SE
    4,80 %
    MTU AERO ENGINES AG
    4,80 %
    Munich Re Grp
    4,70 %
    Siemens AG
    4,30 %
    Deutsche Börse AG
    4,10 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
57,47 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
70 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,06 %
Veränderung zum Vortag:
0,61 %
Performance über 1 Woche:
1,52 %
Performance über 1 Monat:
3,58 %
Performance über 3 Monate:
7,22 %
Performance über 6 Monate:
16,67 %
Performance über 1 Jahr:
14,62 %
Performance über 2 Jahre:
10,87 %
Performance über 3 Jahre:
6,57 %
Performance über 5 Jahre:
31,98 %
Performance über 7 Jahre:
40,09 %
Performance über 10 Jahre:
73,75 %
Performance über 15 Jahre:
332,42 %
Performance seit Auflage:
180,60 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,71 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,68 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
10,25 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,07 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,08 17,29 19,03 16,84
Sharpe Ratio 0,38 0,14 0,26 0,30
Alpha 0,54 0,28 0,12 0,10
Beta 1,11 1,05 0,96 0,96
Korrelationskoeffizient 0,97 0,97 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

20 / 35
Quintilsranking 1 Monat:

26 / 37
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 35
Quintilsranking 3 Jahre:

12 / 33
Quintilsranking 5 Jahre:

15 / 29
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 33

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,91 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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