ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfds Nr.1 A

ISIN: LU0278152516
WKN: A0LHCM
Monatsperformance:
+1.5142 %
Rücknahmepreis
vom
64,36 EUR
22.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.01.2007
Volumen (Sondervermögen):
296,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,68 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Der Fonds investiert weltweit in Value-Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in andere innovative Anlageinstrumente, wie Income Trusts oder Zertifikate, die Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Investmentfonds investiert werden. In der Selektion der Titel ist der Fonds auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Der Fonds hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    8Y Steepener Note RLB OÖ
    3,90 %
    8Y Steepener Note NBC
    3,70 %
    0,000% SPV Aareal Note 2026
    3,30 %
    Brookfield Renewable A
    3,30 %
    Hannover Rück
    3,20 %
    Elis
    3,00 %
    Infineon
    3,00 %
    7,875% Grenke Finance PLC 2027
    2,90 %
    GS 2-Year USD Delta-1 Notes on SOLASWTI Index
    2,40 %
    Prysmian
    2,40 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
53,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
124 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,55 %
Veränderung zum Vortag:
0,70 %
Performance über 1 Woche:
0,80 %
Performance über 1 Monat:
1,51 %
Performance über 3 Monate:
5,15 %
Performance über 6 Monate:
-0,38 %
Performance über 1 Jahr:
0,53 %
Performance über 2 Jahre:
3,51 %
Performance über 3 Jahre:
-8,85 %
Performance über 5 Jahre:
10,35 %
Performance über 7 Jahre:
25,81 %
Performance über 10 Jahre:
44,66 %
Performance über 15 Jahre:
77,22 %
Performance seit Auflage:
34,14 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,04 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,99 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,76 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,89 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,59 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,37 13,07 13,44 11,91
Sharpe Ratio -0,52 -0,47 0,04 0,23
Alpha -0,65 -0,87 -0,40 0,01
Beta 1,19 1,72 1,64 1,23
Korrelationskoeffizient 0,83 0,89 0,86 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

335 / 512
Quintilsranking 1 Monat:

392 / 523
Quintilsranking 1 Jahr:

497 / 512
Quintilsranking 3 Jahre:

468 / 475
Quintilsranking 5 Jahre:

371 / 433
Quintilsranking seit Gründung:

362 / 455

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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