ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 A

ISIN: LU0278152516
WKN: A0LHCM
Monatsperformance:
-1.1742 %
Rücknahmepreis
vom
65,65 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellsch. mbH
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.01.2007
Volumen (Sondervermögen):
490,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,78 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.02.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y Cum. von 2022
    4,80 %
    Fortescue
    3,80 %
    BioNTech ADRs
    3,40 %
    Nvidia
    3,40 %
    Salesforce
    3,30 %
    Symrise
    2,90 %
    Vestas Wind Systems
    2,80 %
    Zoetis
    2,80 %
    Infineon
    2,60 %
    Danaher
    2,40 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
53,28 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
124 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,39 %
Veränderung zum Vortag:
-0,59 %
Performance über 1 Woche:
-2,06 %
Performance über 1 Monat:
-1,17 %
Performance über 3 Monate:
2,39 %
Performance über 6 Monate:
7,04 %
Performance über 1 Jahr:
-3,43 %
Performance über 2 Jahre:
-12,54 %
Performance über 3 Jahre:
-6,85 %
Performance über 5 Jahre:
25,90 %
Performance über 7 Jahre:
28,85 %
Performance über 10 Jahre:
54,21 %
Performance über 15 Jahre:
126,64 %
Performance seit Auflage:
31,16 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,71 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,43 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,61 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,58 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,37 15,76 13,94 11,63
Sharpe Ratio -0,21 -0,07 0,44 0,40
Alpha -1,58 -0,23 0,20 0,09
Beta 2,25 1,94 1,25 1,22
Korrelationskoeffizient 0,98 0,93 0,81 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

467 / 510
Quintilsranking 1 Monat:

470 / 521
Quintilsranking 1 Jahr:

490 / 510
Quintilsranking 3 Jahre:

415 / 473
Quintilsranking 5 Jahre:

112 / 432
Quintilsranking seit Gründung:

310 / 446

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,90 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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