BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A2 EUR H

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ISIN: LU0278453476
WKN: A0KDTJ
Monatsperformance:
-0.1965 %
Nettoinventarwert
vom
10,16 EUR
23.10.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Rick Rieder
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.02.2007
Volumen (Sondervermögen):
8.163,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2020

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.08.2020

  • Top 10 Holdings

    FNMA 30YR 2018 PRODUCTION
    3,30 %
    TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
    3,14 %
    TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021
    1,50 %
    FNMA 30YR 2019 PRODUCTION
    1,28 %
    FHLMC 30YR UMBS MIRROR
    1,14 %
    TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021
    1,01 %
    FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018
    0,79 %
    WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025
    0,69 %
    TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023
    0,64 %
    GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030
    0,63 %

    Stand: 31.08.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,25 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,40 %
Performance über 1 Woche:
-0,10 %
Performance über 1 Monat:
-0,20 %
Performance über 3 Monate:
0,59 %
Performance über 6 Monate:
5,07 %
Performance über 1 Jahr:
2,01 %
Performance über 2 Jahre:
4,21 %
Performance über 3 Jahre:
0,89 %
Performance über 5 Jahre:
3,46 %
Performance über 7 Jahre:
7,86 %
Performance über 10 Jahre:
20,95 %
Performance seit Auflage:
31,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,30 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,68 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,92 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,01 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,41 5,51 4,36 3,52
Sharpe Ratio 0,23 0,12 0,26 0,53
Alpha 0,22 -0,01 0,06 0,16
Beta 0,38 0,12 0,06 0,00
Korrelationskoeffizient 0,31 0,14 0,09 0,00
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 27
Quintilsranking 1 Monat:

20 / 27
Quintilsranking 1 Jahr:

21 / 27
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 25
Quintilsranking 5 Jahre:

17 / 24

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Laufende Kosten:
1,22 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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