BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opport A2 EUR H

ISIN: LU0278453476
WKN: A0KDTJ
Monatsperformance:
+2.3355 %
Nettoinventarwert
vom
9,64 EUR
07.12.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Rick Rieder
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.02.2007
Volumen (Sondervermögen):
6.691,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung eines Gesamtertrags an. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche auf verschiedene Währungen lautende übertragbare Wertpapiere an, die von Regierungen, Einrichtungen oder Unternehmen weltweit begeben werden. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2023

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.07.2023

  • Top 10 Holdings

    UMBS 30YR TBA(REG A)
    8,42 %
    TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
    4,80 %
    TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
    2,92 %
    GNMA2 30YR TBA(REG C)
    2,17 %
    FNMA 30YR UMBS SUPER
    2,02 %
    TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026
    2,01 %
    TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024
    1,87 %
    TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024
    1,69 %
    SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
    1,49 %
    TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027
    1,38 %

    Stand: 31.07.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,25 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
33 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,23 %
Veränderung zum Vortag:
0,10 %
Performance über 1 Woche:
0,84 %
Performance über 1 Monat:
2,34 %
Performance über 3 Monate:
2,34 %
Performance über 6 Monate:
2,01 %
Performance über 1 Jahr:
1,80 %
Performance über 2 Jahre:
-6,59 %
Performance über 3 Jahre:
-7,04 %
Performance über 5 Jahre:
-0,31 %
Performance über 7 Jahre:
-1,93 %
Performance über 10 Jahre:
1,58 %
Performance über 15 Jahre:
52,77 %
Performance seit Auflage:
24,71 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,40 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,06 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,16 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,87 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,32 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,84 3,55 5,09 3,77
Sharpe Ratio -0,39 -0,93 -0,10 0,01
Alpha 0,12 -0,21 -0,02 0,01
Beta -0,08 -0,03 0,10 0,02
Korrelationskoeffizient -0,09 -0,04 0,11 0,04
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

11 / 23
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 23
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 23
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 23
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 22

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,22 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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