Ethna-DEFENSIV T

ISIN: LU0279509144
WKN: A0LF5X
Monatsperformance:
-0.2156 %
Rücknahmepreis
vom
166,61 EUR
25.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen-Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Luca Pesarini, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Portfolio Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.04.2007
Volumen (Sondervermögen):
288,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Die Anlageziele des Mischfonds mit defensiver Ausrichtung bestehen in der Sicherung des investierten Kapitals und der Erwirtschaftung einer langfristig attraktiven Rendite in Euro. Dies wird durch ein aktives Portfoliomanagement und dem angewendeten Grundsatz der Risikostreuung angestrebt. Unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität kann das Fondsmanagement je nach Marktsituation durch den Kauf von Aktien und aktienähnlichen Anlageinstrumenten in Höhe von bis zu jeweils 10% zusätzliche Chancen nutzen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2023

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.08.2023

  • Top 10 Holdings

    Spanien (2024)
    6,25 %
    Deutschland 18.09.2025
    4,86 %
    EIB v.09(2025)
    2,49 %
    JAB Holdings (2032)
    1,75 %
    JAB Holdings v.23(2033)
    1,75 %
    Morgan Stanley (2029)
    1,75 %
    Raiffeisen Schweiz (2028)
    1,75 %
    Arval Service Lease (2024)
    1,74 %
    BFCM v.23(2029)
    1,74 %
    Kraft Heinz FRN v.23(2025)
    1,74 %

    Stand: 31.08.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
9,81 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
21 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,29 %
Veränderung zum Vortag:
-0,01 %
Performance über 1 Woche:
-0,17 %
Performance über 1 Monat:
-0,22 %
Performance über 3 Monate:
0,85 %
Performance über 6 Monate:
-0,19 %
Performance über 1 Jahr:
-1,80 %
Performance über 2 Jahre:
-3,32 %
Performance über 3 Jahre:
-0,65 %
Performance über 5 Jahre:
6,32 %
Performance über 7 Jahre:
2,81 %
Performance über 10 Jahre:
14,18 %
Performance über 15 Jahre:
62,40 %
Performance seit Auflage:
66,61 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,22 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,23 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,33 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,29 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 1,96 1,97 5,03 3,98
Sharpe Ratio -2,36 -0,39 0,21 0,34
Alpha -0,18 -0,02 0,09 0,05
Beta 0,02 0,10 0,58 0,56
Korrelationskoeffizient 0,07 0,26 0,67 0,68
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

39 / 409
Quintilsranking 1 Monat:

266 / 419
Quintilsranking 1 Jahr:

371 / 409
Quintilsranking 3 Jahre:

144 / 389
Quintilsranking 5 Jahre:

59 / 352
Quintilsranking seit Gründung:

25 / 369

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Laufende Kosten:
1,15 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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