Ethna-DEFENSIV A

ISIN: LU0279509904
WKN: A0LF5Y
Monatsperformance:
+0.0519 %
Rücknahmepreis
vom
135,01 EUR
26.08.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Luca Pesarini, Herr Jörg Held
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.04.2007
Volumen (Sondervermögen):
291,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
4,08 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalerhalt und eine langfristig adäquate Rendite, unter Minimierung der Schwankungsbreite des Fondpreises. Der Fonds investiert in fest- und variabel verzinslichen Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie in Genussscheinen, Bankschuldverschreibungen, Indexzertifikaten auf Zinsen oder Rentenindizes, Schuldscheindarlehen, Credit Linked Notes und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Zero-Bonds) internationaler Emittenten aus den OECD Staaten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    Raiffeisen CH v.24(2032)
    3,52 %
    EnBW International Finance BV Reg.S. Green Bond v.24(2036)
    3,51 %
    JAB Holdings BV Reg.S. v.25(2035)
    3,51 %
    Electricité de France S.A. (E.D.F.) EMTN Reg.S. Green Bond v
    3,39 %
    Staatsanleihe Spanien (10.2034)
    2,63 %
    Staatsanleihe Spanien (04.2034)
    2,60 %
    Zürcher Kantonalbank (2029)
    1,78 %
    Cez AS EMTN Reg.S. v.25(2033)
    1,75 %
    Kommunalkredit Austria AG EMTN Reg.S. v.25(2031)
    1,75 %
    Staatsanleihe Chile (01.2032)
    1,75 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
9,82 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
26 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,37 %
Veränderung zum Vortag:
-0,19 %
Performance über 1 Woche:
-0,12 %
Performance über 1 Monat:
0,05 %
Performance über 3 Monate:
1,27 %
Performance über 6 Monate:
1,06 %
Performance über 1 Jahr:
2,67 %
Performance über 2 Jahre:
11,81 %
Performance über 3 Jahre:
9,28 %
Performance über 5 Jahre:
11,22 %
Performance über 7 Jahre:
18,55 %
Performance über 10 Jahre:
19,04 %
Performance über 15 Jahre:
38,88 %
Performance seit Auflage:
85,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,00 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,15 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,76 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,21 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,41 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,07 2,80 2,50 4,04
Sharpe Ratio 0,53 0,17 0,27 0,27
Alpha 0,26 0,24 0,17 0,10
Beta 0,56 0,37 0,33 0,61
Korrelationskoeffizient 0,69 0,60 0,59 0,68
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

57 / 182
Quintilsranking 1 Monat:

69 / 187
Quintilsranking 1 Jahr:

93 / 182
Quintilsranking 3 Jahre:

20 / 160
Quintilsranking 5 Jahre:

16 / 140
Quintilsranking seit Gründung:

18 / 105

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Sonstige laufende Kosten:
1,16 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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