JPM Income Opportunity A (perf) (acc) - EUR (hedged)

ISIN: LU0289470113
WKN: A0MNX5
Monatsperformance:
+0.2712 %
Rücknahmepreis
vom
139,82 EUR
21.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr William Eigen, Herr Jeffrey Wheeler
Auflagedatum der Anteilklasse:
19.07.2007
Volumen (Sondervermögen):
816,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung eines Ertrags, welcher den Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden.

  • Anlageverteilung

    Created with Highstock 6.2.0UnternehmensanleihenUnternehmensanleihenGeldmarkt/KasseGeldmarkt/KasseStaatsanleihenStaatsanleihenHypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)WandelanleihenWandelanleihenEmerging Markets AnleihenEmerging Markets AnleihengemischtgemischtRelative ValueRelative Value

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Created with Highstock 6.2.0USAUSAKanadaKanadaAustralienAustralienSchwedenSchwedenChinaChinaGroßbritannienGroßbritannienSingapurSingapurJapanJapanNiederlandeNiederlandeWeltWeltFrankreichFrankreichFinnlandFinnland

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Created with Highstock 6.2.0EuroEuro

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Created with Highstock 6.2.0KasseKasseAAAAAADiversDiversBBBBBBAAAAAA

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    FNMA (USA) 6,000 01.04.2055
    5,60 %
    China Construction Bank (China) - 01.04.2025
    5,10 %
    Industrial And Commercial Bank Of China (USA) - 01.04.2025
    5,00 %
    US Treasury (USA) 4,125 28.02.2027
    5,00 %
    FNMA (USA) 6,000 01.05.2055
    4,60 %
    FNMA (USA) 4,500 01.04.2055
    4,00 %
    Australia and New Zealand Bank (Australien) 4,610 14.04.2025
    3,50 %
    KBC Bank (USA) 4,370 08.04.2025
    3,50 %
    Federation des caisses Desjardins (Kanada) - 24.04.2025
    3,40 %
    Nordea (Schweden) 4,410 25.08.2025
    3,40 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
8,27 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
94 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,64 %
Performance über 1 Woche:
0,08 %
Performance über 1 Monat:
0,27 %
Performance über 3 Monate:
0,35 %
Performance über 6 Monate:
1,01 %
Performance über 1 Jahr:
2,34 %
Performance über 2 Jahre:
6,09 %
Performance über 3 Jahre:
5,69 %
Performance über 5 Jahre:
6,41 %
Performance über 7 Jahre:
1,84 %
Performance über 10 Jahre:
3,88 %
Performance über 15 Jahre:
16,16 %
Performance seit Auflage:
40,52 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,86 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,25 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,38 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,00 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,92 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,47 0,84 0,91 2,27
Sharpe Ratio -1,84 -1,11 -0,02 -0,06
Alpha 0,20 0,14 0,11 0,02
Beta -0,03 0,01 0,05 0,31
Korrelationskoeffizient -0,18 0,08 0,25 0,54
Längste Verlustperiode:
in Monaten
10

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

73 / 101
Quintilsranking 1 Monat:

80 / 105
Quintilsranking 1 Jahr:

66 / 101
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 78
Quintilsranking 5 Jahre:

8 / 66

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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