AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR

ISIN: LU0293294277
WKN: A0MPAK
Monatsperformance:
+0.228 %
Rücknahmepreis
vom
114,32 EUR
30.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Lars Dahlhoff
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2008
Volumen (Sondervermögen):
283,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2025

  • Top 10 Holdings

    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 2.500% 24.09.2026
    4,66 %
    BANK OF NOVA SCOTIA EMTN VAR 10.06.2027
    3,55 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.500% 31.05.2027
    3,29 %
    LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026
    3,01 %
    RELX FINANCE BV FIX 1.500% 13.05.2027
    2,78 %
    SWEDBANK AB GMTN FIX 1.300% 17.02.2027
    2,78 %
    BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026
    2,65 %
    CREDIT AGRICOLE SA FIX 2.625% 17.03.2027
    2,48 %
    JPMORGAN CHASE & CO EMTN FIX TO FLOAT 1.090% 11.03.2027
    2,45 %
    NATIONWIDE BLDG SOCIETY EMTN FIX 4.500% 01.11.2026
    2,23 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
3,89 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
115 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,69 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,03 %
Performance über 1 Monat:
0,23 %
Performance über 3 Monate:
0,63 %
Performance über 6 Monate:
1,44 %
Performance über 1 Jahr:
3,36 %
Performance über 2 Jahre:
7,31 %
Performance über 3 Jahre:
8,20 %
Performance über 5 Jahre:
6,60 %
Performance über 7 Jahre:
5,71 %
Performance über 10 Jahre:
5,18 %
Performance über 15 Jahre:
8,49 %
Performance seit Auflage:
14,32 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,66 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,29 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,51 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,54 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,80 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,32 0,71 0,79 0,65
Sharpe Ratio 2,34 -0,19 -0,22 -0,09
Alpha -0,08 -0,11 -0,02 0,00
Beta 1,52 1,50 1,19 1,03
Korrelationskoeffizient 0,93 0,87 0,90 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 40
Quintilsranking 1 Monat:

4 / 42
Quintilsranking 1 Jahr:

9 / 40
Quintilsranking 3 Jahre:

32 / 36
Quintilsranking 5 Jahre:

23 / 36
Quintilsranking seit Gründung:

27 / 34

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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