AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR

ISIN: LU0293294277
WKN: A0MPAK
Monatsperformance:
+0.2733 %
Rücknahmepreis
vom
113,75 EUR
20.05.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Lars Dahlhoff
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2008
Volumen (Sondervermögen):
354,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    BANK OF NOVA SCOTIA EMTN VAR 10.06.2027
    4,24 %
    FRENCH DISCOUNT T-BILL 14W ZERO 28.05.2025
    4,22 %
    FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.02.2027
    4,06 %
    TREASURY CERTIFICATES 364D ZERO 08.05.2025
    3,66 %
    LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2026
    2,42 %
    LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 28.11.2025
    2,30 %
    LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025
    2,26 %
    BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2026
    2,13 %
    GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 1.250% 01.05.2025
    2,00 %
    HAMBURG COMMERCIAL BANK EMTN PF FIX 1.375% 27.05.2025
    1,88 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
3,89 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
115 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,18 %
Veränderung zum Vortag:
0,04 %
Performance über 1 Woche:
0,11 %
Performance über 1 Monat:
0,27 %
Performance über 3 Monate:
0,71 %
Performance über 6 Monate:
1,51 %
Performance über 1 Jahr:
3,71 %
Performance über 2 Jahre:
7,28 %
Performance über 3 Jahre:
7,31 %
Performance über 5 Jahre:
6,44 %
Performance über 7 Jahre:
5,13 %
Performance über 10 Jahre:
4,53 %
Performance über 15 Jahre:
8,19 %
Performance seit Auflage:
13,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,38 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,26 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,44 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,53 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,78 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,29 0,85 0,78 0,65
Sharpe Ratio 2,35 -0,41 -0,14 -0,11
Alpha -0,06 -0,10 -0,02 0,04
Beta 1,43 1,47 1,20 0,12
Korrelationskoeffizient 0,85 0,92 0,91 0,31
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 40
Quintilsranking 1 Monat:

4 / 42
Quintilsranking 1 Jahr:

9 / 40
Quintilsranking 3 Jahre:

32 / 36
Quintilsranking 5 Jahre:

23 / 36
Quintilsranking seit Gründung:

27 / 34

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
Disclaimer: FondsSuperMarkt stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Alle gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen von FondsSuperMarkt übernommen.
www.fww.de/disclaimer