AGIF - Allianz Enhanced Short Term Euro - AT - EUR

ISIN: LU0293294277
WKN: A0MPAK
Monatsperformance:
+0.2289 %
Rücknahmepreis
vom
109,46 EUR
30.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Geldmarktfonds allgemein
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Klaus Kusber, Herr Dr. Michael Verhofen, Herr Lars Dahlhoff
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.10.2008
Volumen (Sondervermögen):
378,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte. Das Fondsvermögen darf in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben. Der Fonds verfolgt eine SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    BANQUE FED CRED MUTUEL FIX 0.000% 30.04.2024
    5,23 %
    BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 1.950% 30.04.2026
    2,63 %
    CANADIAN IMPERIAL BANK EMTN FIX 0.375% 03.05.2024
    2,62 %
    SANTAN CONSUMER FINANCE FIX 0.000% 25.04.2024
    2,62 %
    GOLDMAN SACHS GROUP INC EMTN FIX 1.375% 15.05.2024
    2,35 %
    AUST & NZ BANKING GROUP EMTN FIX 3.652% 20.01.2026
    2,12 %
    US BANCORP EMTN FIX 0.850% 07.06.2024
    2,10 %
    LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN FIX 0.375% 12.05.2025
    2,03 %
    AAREAL BANK AG EMTN FIX 0.375% 10.04.2024
    1,97 %
    STANCHART BK ECP FIX 0.000% 02.05.2024
    1,96 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
3,89 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
115 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,89 %
Veränderung zum Vortag:
-0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,05 %
Performance über 1 Monat:
0,23 %
Performance über 3 Monate:
0,64 %
Performance über 6 Monate:
1,89 %
Performance über 1 Jahr:
3,30 %
Performance über 2 Jahre:
3,09 %
Performance über 3 Jahre:
2,15 %
Performance über 5 Jahre:
1,55 %
Performance über 7 Jahre:
1,04 %
Performance über 10 Jahre:
0,63 %
Performance über 15 Jahre:
6,06 %
Performance seit Auflage:
9,46 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,71 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,31 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,06 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,39 %
Rendite p.a. seit Auflage:
0,58 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,48 0,87 0,77 0,56
Sharpe Ratio -0,32 -0,36 -0,08 0,01
Alpha -0,37 -0,03 -0,01 -0,01
Beta 2,18 1,14 0,99 0,94
Korrelationskoeffizient 0,87 0,91 0,91 0,88
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

41 / 42
Quintilsranking 1 Monat:

38 / 44
Quintilsranking 1 Jahr:

37 / 42
Quintilsranking 3 Jahre:

35 / 39
Quintilsranking 5 Jahre:

29 / 38
Quintilsranking seit Gründung:

27 / 37

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Sonstige laufende Kosten:
0,30 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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