Guliver Stiftungswerte Ertrag

ISIN LU0299704329 | WKN A0MQ7W

Mischfonds defensiv, Welt
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Kurs

109,37 EUR

vom 17.10.2025

Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend
EUR

Hinweis(e): Fondsname bis 19.11.10: Guliver Sicherheit

SRI

1 2 3 4 5 6 7

FWW FundStars

ISS ESG Fund Rating

Rabatt & Handelbarkeit

Ausgabeaufschlag

• regulär

 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 % 2,44 %

• für unsere Kunden

 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

• Rabatt

 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Handelbar

Einmalanlage ab

 100 € 1 € 1 € 250 € 50 € 2500 €

Sparplan ab

 10 € 25 € 25 € — 25 € —

VL-Sparen

Wert­entwicklung

Vergleichswert (FWW® Sektordurchschnitt)
Performance
 		 kumuliert
Fonds		 Sektor annualisiert (p.a.)
Fonds		 Sektor Quintilsranking
laufendes Jahr 3,69 % 3,73 % — — — —
3 Monate 4,57 % 2,92 % — — 42/408
1 Jahr 2,91 % 3,89 % 2,91 % 3,89 % 42/408
3 Jahre 25,93 % 18,86 % 7,99 % 5,93 % 43/387
5 Jahre 3,63 % 11,17 % 0,72 % 2,14 % 294/366
10 Jahre 26,67 % 19,43 % 2,39 % 1,79 % 63/265
seit Auflage 78,55 % — 3,27 % — 59/362

Risiko-Rendite-Chart

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung stetiger Erträge über dem Geldmarktniveau. Hierzu wird der Fonds bewusst Risiken eingehen, um eine im Vergleich zu Geldmarktanlagen höhere Rendite zu erwirtschaften. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds sein Vermögen gemischt in überwiegend fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Nullkuponanleihen, Geldmarktinstrumente sowie Anteile offener Zielfonds mit weltweiter Ausrichtung investieren, die schwerpunktmäßig in Anleihen, Mischfonds, Genuss- und Partizipationsscheine, Wandel- und/oder Optionsanleihen, Zertifikate oder Geldmarktinstrumente anlegen.

Anlageverteilung

Anlageklassen (Stand: 29.08.2025)

Länder & Regionen (Stand: 29.08.2025)

Währungen (Stand: 29.08.2025)

Rating-Verteilung (Stand: 29.08.2025)

Top 10 Holdings (Stand: 29.08.2025)

19,54 %
Gulvr Dem Inv -I- Deutschland
13,64 %
Kred Wiederaufbau 39 0.875% Deutschland
12,02 %
Kred Wiederaufbau 33 2.75% Deutschland
5,98 %
SP GOLD/DBC EWIG -
5,84 %
Verbund 41 0.9% Österreich
5,63 %
Romania 35 3.875% Rumänien
3,56 %
Alstom 30 0.5% Frankreich
3,49 %
Bk of Nova Scotia 30 4.85% Kanada
3,03 %
TAG Immobil (I) Deutschland
2,67 %
Natl Grid 36 4.061% USA

Stammdaten

Kategorie
 Mischfonds
Region
 Welt
Fonds­gesellschaft
 Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Manager
 —
Auflage­datum
 15.10.2007
Fonds­volumen
Stand
 15,04 Mio. €
29.08.2025
Fonds­währung
 Euro
Ertrags­verwendung
 ausschüttend
Aus­schüttungs­frequenz
 jährlich
Letzte Aus­schüttung
Datum
 —
—
Preis­fest­stellungs­frequenz
 —
Mindest­anlage­summe
 500 €
Index­fonds
ETF
Soft­closing
Fonds geschlossen

Kosten

Aus­gabe­auf­schlag netto 2,50 %
Aus­gabe­auf­schlag brutto 2,44 %
Aus­gabe­auf­schlag für unsere Kunden 0 %
Sonstige laufende Kosten 1,90 %
Trans­aktions­kosten 0,20 %
Performance Fee —

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Nachhaltigkeit

ISS ESG Fund Rating

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmäßig dazu berichten.

Artikel
8

Kennzahlen

Volatilität

Die Volatilität drückt aus, wie sehr die Anteilpreisentwicklung eines Fonds in einem bestimmten Zeitraum um einen Mittelwert schwankt. Sie ist somit ein Maß für den Risikogehalt eines Fonds. Je stärker die Schwankungen, umso höher ist also die Volatilität. Anhand der Volatilität lässt sich abschätzen, wie stark das Gewinn- und Verlustpotential einer Anlage schwanken kann.
 

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 		Sharpe Ratio Alpha Beta
1 Jahr 6,26 % -0,18 -0,27 1,43
3 Jahre 6,81 % 0,50 -0,15 1,54
5 Jahre 7,70 % -0,14 -0,20 1,46
10 Jahre 6,60 % 0,23 0,00 1,20
Maximum Drawdown
(seit Auflage)		 20,58 %
Maximum Time to Recover
(seit Auflage)		 50 Monate
Längste Verlust­periode
(seit Auflage)		 6 Monate

Verkaufs­unterlagen

Halbjahresbericht Stand: 30.09.2024
Basisinformationsblatt (BIB) Stand: 01.08.2025
Jahresbericht Stand: 31.03.2025
Verkaufsprospekt Stand: 01.04.2024
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Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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