DNB Fund - Technology Retail A

ISIN: LU0302296495
WKN: A0MWAN
Monatsperformance:
+3.4111 %
Rücknahmepreis
vom
1.433,40 EUR
03.09.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Technologie
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Sverre Bergland, Herr Erling Thune, Herr Erling Kise, Herr Marius Wennersten
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.08.2007
Volumen (Sondervermögen):
2.200,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich (mindestens 51%) in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    9,32 %
    ALPHABET INC
    7,99 %
    Samsung Electronics Co Ltd
    6,55 %
    NVIDIA CORP
    5,67 %
    Amazon.com Inc
    4,11 %
    TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
    3,73 %
    META PLATFORMS INC
    3,67 %
    APPLE INC
    3,51 %
    Nokia OYJ
    3,49 %
    Mastercard Inc
    2,86 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
57,48 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,66 %
Veränderung zum Vortag:
1,33 %
Performance über 1 Woche:
-0,58 %
Performance über 1 Monat:
3,41 %
Performance über 3 Monate:
7,81 %
Performance über 6 Monate:
7,58 %
Performance über 1 Jahr:
21,11 %
Performance über 2 Jahre:
54,27 %
Performance über 3 Jahre:
78,83 %
Performance über 5 Jahre:
129,30 %
Performance über 7 Jahre:
188,77 %
Performance über 10 Jahre:
438,73 %
Performance über 15 Jahre:
1.111,52 %
Performance seit Auflage:
1.333,40 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
21,38 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
18,05 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
18,34 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
18,09 %
Rendite p.a. seit Auflage:
15,88 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,15 16,00 15,38 16,40
Sharpe Ratio 0,96 1,02 1,13 1,01
Alpha 0,39 0,55 0,80 0,46
Beta 0,68 0,70 0,64 0,75
Korrelationskoeffizient 0,93 0,91 0,85 0,87
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

38 / 98
Quintilsranking 1 Monat:

40 / 107
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 98
Quintilsranking 3 Jahre:

9 / 86
Quintilsranking 5 Jahre:

12 / 64
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 33

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,56 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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